Capricorn Metals Ltd

CHIA:CMM 株式レポート

時価総額：AU$2.4b

Capricorn Metals 評価

CMM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMM ( A$6.32 ) は、当社の 公正価値 ( A$25.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CMM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.5x
企業価値／EBITDA15.8x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

CMM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
EMR Emerald Resources
32.9x32.2%AU$2.8b
OBM Ora Banda Mining
63.3x38.8%AU$1.8b
GOR Gold Road Resources
21x19.2%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
12.7x1.2%AU$2.7b
CMM Capricorn Metals
27.3x23.2%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CMMは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMM'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (13.4x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CMMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.32
AU$7.00
+10.7%
8.4%AU$7.60AU$6.10n/a7
Oct ’25AU$5.82
AU$6.36
+9.3%
7.5%AU$7.20AU$5.55n/a7
Sep ’25AU$5.96
AU$5.82
-2.3%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Aug ’25AU$5.46
AU$5.82
+6.6%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Jul ’25AU$4.89
AU$5.58
+14.1%
10.9%AU$6.53AU$4.90n/a7
Jun ’25AU$4.72
AU$5.53
+17.1%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
May ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.1%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
Apr ’25AU$5.12
AU$5.06
-1.2%
10.3%AU$5.95AU$4.50n/a7
Mar ’25AU$4.78
AU$5.07
+6.0%
10.5%AU$6.00AU$4.50n/a7
Feb ’25AU$4.51
AU$4.86
+7.8%
7.8%AU$5.75AU$4.50n/a7
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.3%
8.9%AU$5.70AU$4.15n/a7
Dec ’24AU$4.73
AU$4.88
+3.1%
7.9%AU$5.50AU$4.15n/a7
Nov ’24AU$4.68
AU$4.86
+3.9%
8.2%AU$5.50AU$4.15AU$6.327
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.5%
6.5%AU$5.40AU$4.40AU$5.827
Sep ’24AU$4.53
AU$4.87
+7.5%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.966
Aug ’24AU$4.45
AU$4.87
+9.4%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.466
Jul ’24AU$4.04
AU$4.96
+22.8%
7.3%AU$5.65AU$4.60AU$4.895
Jun ’24AU$4.45
AU$4.99
+12.1%
8.0%AU$5.65AU$4.60AU$4.724
May ’24AU$4.35
AU$4.93
+13.3%
8.6%AU$5.65AU$4.60AU$4.764
Apr ’24AU$4.74
AU$4.63
-2.3%
5.7%AU$4.90AU$4.20AU$5.124
Mar ’24AU$3.89
AU$4.48
+15.0%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.784
Feb ’24AU$4.53
AU$4.48
-1.2%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.514
Jan ’24AU$4.61
AU$4.01
-13.0%
4.9%AU$4.20AU$3.70AU$4.714
Dec ’23AU$4.43
AU$3.96
-10.6%
4.1%AU$4.15AU$3.70AU$4.734
Nov ’23AU$3.44
AU$3.73
+8.3%
4.8%AU$4.00AU$3.50AU$4.684

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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