Capral Limited

CHIA:CAA 株式レポート

時価総額：AU$162.5m

Capral 評価

CAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAA ( A$9.35 ) は、当社の 公正価値 ( A$154.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CAA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA4.2x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

CAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
BIS Bisalloy Steel Group
10.5xn/aAU$165.3m
BRL Bathurst Resources
4.1xn/aAU$142.6m
FEX Fenix Resources
5.7x12.3%AU$191.0m
CAA Capral
5.4x3.1%AU$162.5m

Price-To-Earnings vs ピア: CAAは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAA'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAAは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.7x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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