Big River Industries Limited

CHIA:BRI 株式レポート

時価総額：AU$113.6m

Big River Industries 評価

BRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRI ( A$1.34 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRI の株価収益率 レシオを示している。これはBRI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRI のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益AU$8.03m
時価総額AU$113.55m

株価収益率 同業他社との比較

BRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.3x
MWY Midway
126.7xn/aAU$108.7m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aAU$99.9m
CAA Capral
5.6x3.1%AU$166.7m
BRI Big River Industries
14.1x23.8%AU$113.6m

Price-To-Earnings vs ピア: BRIは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BRI'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
BRI 14.1x業界平均 16.0xNo. of Companies32PE01632486480+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRIは、 Global Forestry業界平均 (16x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.34
AU$1.77
+32.6%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Nov ’25AU$1.40
AU$1.77
+26.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Oct ’25AU$1.52
AU$1.77
+16.4%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Sep ’25AU$1.41
AU$1.77
+25.5%
5.1%AU$1.86AU$1.68n/a2
Aug ’25AU$1.73
AU$1.96
+13.3%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jul ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Jun ’25AU$1.36
AU$1.96
+43.8%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
May ’25AU$1.66
AU$1.96
+18.1%
2.3%AU$2.00AU$1.91n/a2
Apr ’25AU$1.72
AU$2.34
+36.0%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Mar ’25AU$1.85
AU$2.34
+26.5%
2.1%AU$2.39AU$2.29n/a2
Feb ’25AU$2.07
AU$2.52
+21.7%
3.6%AU$2.61AU$2.43n/a2
Jan ’25AU$2.15
AU$2.55
+18.4%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Dec ’24AU$2.05
AU$2.55
+24.1%
2.6%AU$2.61AU$2.48n/a2
Nov ’24AU$2.22
AU$2.92
+31.5%
15.1%AU$3.36AU$2.48AU$1.402
Oct ’24AU$2.19
AU$3.35
+52.8%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.523
Sep ’24AU$2.41
AU$3.35
+38.9%
13.4%AU$3.89AU$2.79AU$1.413
Aug ’24AU$2.50
AU$3.53
+41.3%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.733
Jul ’24AU$2.38
AU$3.53
+48.5%
15.3%AU$3.94AU$2.77AU$1.363
Jun ’24AU$2.61
AU$3.60
+37.9%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.363
May ’24AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.663
Apr ’24AU$2.50
AU$3.60
+44.0%
12.4%AU$3.94AU$2.97AU$1.723
Mar ’24AU$2.81
AU$3.46
+23.0%
14.0%AU$3.94AU$2.97AU$1.852
Feb ’24AU$2.50
AU$3.44
+37.4%
14.1%AU$3.92AU$2.95AU$2.072

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%