Clover 評価
CLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CLV ( A$0.48 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CLVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CLVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CLV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 52.9x |
| 収益 | AU$1.52m |
| 時価総額 | AU$80.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CLVは、同業他社の平均 ( { 52.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CLV'のPE レシオは、Global Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 36 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 36 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CLVは、 Global Chemicals業界平均 (21.6x) (52.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CLV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52.9x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CLVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.16
7D
11.8%
1Y
-9.2%
Capral
AU$156.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
-0.7%
1Y
5.9%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.
IPL
AU$3.20
7D
5.8%
1Y
12.9%