Rand Mining 評価
RND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RND ( A$1.89 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RNDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RNDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RND のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | AU$6.66m |
| 時価総額 | AU$107.21m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
RND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RNDは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RND'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RNDは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRNDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
1.4%
1Y
59.1%
Capral
AU$156.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
-0.7%
1Y
5.9%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.
IPL
AU$3.20
7D
5.8%
1Y
12.9%