Bisalloy Steel Group 評価

Q: BIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BIS ( A$3.96 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$31.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

BIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIS ( A$3.96 ) は、当社の公正価値 ( A$31.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BISは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、BIS の株価収益率レシオを示している。これはBIS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BIS のPE レシオは？
PEレシオ	12x
収益	AU$15.74m
時価総額	AU$188.74m

BIS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	8.1x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

BIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.2x
FEX Fenix Resources	5.6x	12.3%	AU$187.4m
BRL Bathurst Resources	4.1x	n/a	AU$143.5m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	AU$272.0m
MGX Mount Gibson Iron	56.5x	n/a	AU$363.1m
BIS Bisalloy Steel Group	12x	n/a	AU$188.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BISは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

BIS'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$243.86m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.39m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.85m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.14m

9 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BISは、 Australian Metals and Mining業界平均 (12.1x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

BIS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのBISのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

5.6%

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%