Burgundy Diamond Mines Limited

CHIA:BDM 株式レポート

時価総額：AU$140.7m

Burgundy Diamond Mines 評価

BDM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDM ( A$0.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BDM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BDMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BDM の販売価格 レシオを示している。これはBDM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BDM のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$514.97m
時価総額US$91.44m

販売価格 同業他社との比較

BDM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
HGO Hillgrove Resources
3x22.4%AU$121.5m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$108.4m
MRL Mayur Resources
60.6xn/aAU$121.5m
BDM Burgundy Diamond Mines
0.2x-14.3%AU$140.7m

Price-To-Sales vs ピア: BDMは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BDM'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

123 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均61.1x2.6%
BDM Burgundy Diamond Mines
 0.2x-14.3%US$91.44m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
BDM 0.2x業界平均 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 企業推定成長率時価総額
業界平均61.1x10.6%
BDM Burgundy Diamond Mines
 0.2x19.2%US$91.44m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BDMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BDM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BDM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: BDMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%