29Metals Limited

CHIA:29M 株式レポート

時価総額：AU$337.0m

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29Metals 評価

29M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

29M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 29M ( A$0.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 29Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

29M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

29M 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA-6.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

29M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、29M の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
SYA Sayona Mining
1.8x2.9%AU$360.3m
GNG GR Engineering Services
0.8xn/aAU$342.4m
JMS Jupiter Mines
41.3xn/aAU$333.2m
PLL Piedmont Lithium
3.3x17.7%AU$330.3m
29M 29Metals
0.7x13.7%AU$337.0m

Price-To-Sales vs ピア: 29Mは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

29M'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 29Mは、 Australian Metals and Mining業界平均 (75.2x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 75.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

29M のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

29M PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 29Mは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの29M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.48
AU$0.46
-4.6%
28.9%AU$0.75AU$0.30n/a9
Oct ’25AU$0.51
AU$0.44
-13.9%
30.6%AU$0.74AU$0.29n/a9
Sep ’25AU$0.38
AU$0.45
+20.2%
29.4%AU$0.75AU$0.32n/a9
Aug ’25AU$0.41
AU$0.47
+12.5%
27.9%AU$0.76AU$0.34n/a9
Jul ’25AU$0.43
AU$0.49
+12.7%
27.2%AU$0.75AU$0.28n/a9
Jun ’25AU$0.55
AU$0.48
-11.8%
27.7%AU$0.75AU$0.28n/a9
May ’25AU$0.51
AU$0.43
-16.6%
24.4%AU$0.55AU$0.26n/a9
Apr ’25AU$0.38
AU$0.43
+12.3%
28.8%AU$0.60AU$0.25n/a9
Mar ’25AU$0.36
AU$0.46
+28.1%
36.2%AU$0.71AU$0.20n/a10
Feb ’25AU$0.30
AU$0.59
+96.1%
24.4%AU$0.79AU$0.35n/a10
Jan ’25AU$0.65
AU$0.71
+9.2%
13.6%AU$0.84AU$0.55n/a11
Dec ’24AU$0.49
AU$0.72
+45.3%
14.5%AU$0.86AU$0.55n/a11
Nov ’24AU$0.59
AU$0.76
+28.8%
12.2%AU$0.90AU$0.57n/a11
Oct ’24AU$0.69
AU$0.75
+8.6%
10.7%AU$0.86AU$0.61AU$0.5110
Sep ’24AU$0.83
AU$0.76
-8.2%
9.9%AU$0.86AU$0.60AU$0.3811
Aug ’24AU$0.81
AU$0.79
-1.9%
9.2%AU$0.90AU$0.69AU$0.4111
Jul ’24AU$0.85
AU$0.94
+11.2%
20.6%AU$1.39AU$0.66AU$0.4310
Jun ’24AU$0.68
AU$1.04
+53.9%
18.4%AU$1.43AU$0.68AU$0.5510
May ’24AU$1.16
AU$1.23
+5.9%
23.6%AU$1.99AU$0.76AU$0.5111
Apr ’24AU$1.20
AU$1.29
+7.8%
22.8%AU$1.96AU$0.80AU$0.3811
Mar ’24AU$1.64
AU$1.81
+10.6%
31.3%AU$3.21AU$1.01AU$0.3611
Feb ’24AU$2.01
AU$1.87
-6.8%
28.8%AU$3.04AU$1.00AU$0.3011
Jan ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.0%
29.2%AU$3.21AU$1.09AU$0.6511
Dec ’23AU$2.50
AU$2.33
-6.6%
20.9%AU$3.25AU$1.60AU$0.4911
Nov ’23AU$1.92
AU$2.17
+13.1%
23.1%AU$3.33AU$1.55AU$0.5910
Oct ’23AU$2.25
AU$2.28
+1.2%
21.3%AU$3.33AU$1.43AU$0.6910

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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