AIC Mines Limited

ASX:A1M 株式レポート

時価総額：AU$195.7m

AIC Mines 評価

A1M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A1M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A1M ( A$0.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A1Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A1M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A1Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A1M の株価収益率 レシオを示している。これはA1M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A1M のPE レシオは？
PEレシオ24.7x
収益AU$7.69m
時価総額AU$195.73m

株価収益率 同業他社との比較

A1M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A1M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
PRG PRL Global
20.6xn/aAU$139.0m
VYS Vysarn
26xn/aAU$225.1m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m
DRX Diatreme Resources
10.8xn/aAU$115.2m
A1M AIC Mines
24.7x31.8%AU$195.7m

Price-To-Earnings vs ピア: A1Mは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A1M'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
A1M 24.7x業界平均 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A1Mは、 Australian Metals and Mining業界平均 (12.1x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A1M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A1M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: A1Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA1M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.33
AU$0.72
+117.0%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Nov ’25AU$0.35
AU$0.72
+101.7%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Oct ’25AU$0.37
AU$0.75
+102.7%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Sep ’25AU$0.30
AU$0.75
+149.2%
27.3%AU$1.10AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.34
AU$0.75
+120.6%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.43
AU$0.81
+89.0%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.8%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.6%
18.3%AU$0.90AU$0.55n/a4
Apr ’25AU$0.35
AU$0.70
+98.6%
19.1%AU$0.90AU$0.52n/a4
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+114.8%
24.7%AU$0.90AU$0.50n/a4
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+126.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+93.2%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+99.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50n/a3
Nov ’24AU$0.29
AU$0.70
+141.4%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.353
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.8%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.373
Sep ’24AU$0.34
AU$0.70
+105.9%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.303
Aug ’24AU$0.40
AU$0.64
+60.8%
9.5%AU$0.73AU$0.60AU$0.343
Jul ’24AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.433
Jun ’24AU$0.39
AU$0.65
+66.7%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.523
May ’24AU$0.41
AU$0.63
+56.4%
3.7%AU$0.65AU$0.60AU$0.473
Apr ’24AU$0.44
AU$0.68
+55.3%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.353
Mar ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.303
Feb ’24AU$0.47
AU$0.71
+52.0%
6.4%AU$0.75AU$0.65AU$0.293
Jan ’24AU$0.43
AU$0.73
+69.0%
8.4%AU$0.80AU$0.65AU$0.343
Dec ’23AU$0.47
AU$0.71
+52.7%
6.1%AU$0.75AU$0.65AU$0.343
Nov ’23AU$0.43
AU$0.73
+67.1%
2.8%AU$0.75AU$0.70AU$0.293

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%