St Barbara Limited

ASX:SBM 株式レポート

時価総額：AU$180.0m

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St Barbara 評価

SBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSBMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSBMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SBM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.07x
企業価値／EBITDA0.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SBM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
TBR Tribune Resources
1.7xn/aAU$174.7m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
X64 Ten Sixty Four
0.6xn/aAU$129.9m
RND Rand Mining
2.5xn/aAU$80.5m
SBM St Barbara
0.6x-5.1%AU$180.0m

Price-To-Sales vs ピア: SBMは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SBM'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SBMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (75.2x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 75.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SBM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SBM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SBMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.22
AU$0.21
-2.3%
36.1%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Oct ’24AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%AU$0.48AU$0.30n/a3
Sep ’24AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%AU$0.48AU$0.29n/a3
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%AU$0.48AU$0.33n/a3
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48n/a5
Jun ’24AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.235
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.72
AU$0.96
+33.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.4%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+33.8%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+64.0%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.188
Oct ’23AU$0.74
AU$1.18
+60.0%
24.2%AU$1.80AU$0.90AU$0.178
Sep ’23AU$0.89
AU$1.20
+34.4%
23.4%AU$1.80AU$0.90AU$0.208
Aug ’23AU$1.16
AU$1.14
-1.5%
25.4%AU$1.80AU$0.90AU$0.247
Jul ’23AU$0.80
AU$1.32
+66.2%
29.9%AU$2.20AU$0.90AU$0.487
Jun ’23AU$1.20
AU$1.74
+45.2%
17.8%AU$2.20AU$1.35AU$0.567

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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