St Barbara 評価
SBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのSBMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSBMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
SBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 SBMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
SBM のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 1.4x |
売上高 | AU$223.60m |
時価総額 | AU$312.44m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.8x |
企業価値/EBITDA | -3.4x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SBM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SBMは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SBM'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: SBMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SBM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.4x |
公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: SBMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$0.34 | AU$0.43 +23.7% | 14.9% | AU$0.49 | AU$0.34 | n/a | 3 |
Nov ’25 | AU$0.46 | AU$0.44 -3.6% | 16.5% | AU$0.50 | AU$0.34 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$0.34 | AU$0.25 -26.8% | 40.6% | AU$0.35 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$0.26 | AU$0.23 -10.8% | 36.2% | AU$0.30 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.23 | AU$0.23 +1.1% | 36.2% | AU$0.30 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.20 | AU$0.22 +8.5% | 36.8% | AU$0.30 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.23 | AU$0.23 -4.3% | 35.6% | AU$0.30 | AU$0.09 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.26 | AU$0.21 -17.6% | 33.2% | AU$0.26 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.17 | AU$0.18 +1.4% | 32.7% | AU$0.25 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.14 | AU$0.21 +42.5% | 16.0% | AU$0.25 | AU$0.17 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.17 | AU$0.21 +25.5% | 12.3% | AU$0.25 | AU$0.19 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.21 | AU$0.22 +3.2% | 10.9% | AU$0.25 | AU$0.20 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.20 | AU$0.22 +5.7% | 10.9% | AU$0.25 | AU$0.20 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.18 | AU$0.22 +20.4% | 10.9% | AU$0.25 | AU$0.20 | AU$0.46 | 3 |
Oct ’24 | AU$0.17 | AU$0.36 +107.6% | 22.7% | AU$0.48 | AU$0.30 | AU$0.34 | 3 |
Sep ’24 | AU$0.20 | AU$0.36 +82.9% | 24.5% | AU$0.48 | AU$0.29 | AU$0.26 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.24 | AU$0.39 +61.1% | 17.2% | AU$0.48 | AU$0.33 | AU$0.23 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.48 | AU$0.62 +28.8% | 17.9% | AU$0.76 | AU$0.48 | AU$0.20 | 5 |
Jun ’24 | AU$0.56 | AU$0.62 +11.4% | 17.9% | AU$0.76 | AU$0.48 | AU$0.23 | 5 |
May ’24 | AU$0.60 | AU$0.66 +9.4% | 20.2% | AU$0.85 | AU$0.48 | AU$0.26 | 6 |
Apr ’24 | AU$0.67 | AU$0.77 +14.9% | 25.2% | AU$1.05 | AU$0.50 | AU$0.17 | 6 |
Mar ’24 | AU$0.57 | AU$0.77 +33.9% | 25.2% | AU$1.05 | AU$0.50 | AU$0.14 | 6 |
Feb ’24 | AU$0.72 | AU$0.96 +33.3% | 40.4% | AU$1.80 | AU$0.50 | AU$0.17 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.78 | AU$0.95 +22.4% | 40.6% | AU$1.80 | AU$0.50 | AU$0.21 | 8 |
Dec ’23 | AU$0.63 | AU$0.84 +33.8% | 46.8% | AU$1.80 | AU$0.50 | AU$0.20 | 8 |
Nov ’23 | AU$0.51 | AU$0.84 +64.0% | 46.8% | AU$1.80 | AU$0.50 | AU$0.18 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
5.6%
1Y
11.9%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%