St Barbara Limited

ASX:SBM 株式レポート

時価総額:AU$312.4m

St Barbara 評価

SBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSBMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSBMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

SBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SBMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SBM の販売価格 レシオを示している。これはSBM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBM のPS レシオは?
PS比1.4x
売上高AU$223.60m
時価総額AU$312.44m

販売価格 同業他社との比較

SBM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
TBR Tribune Resources
2.4xn/aAU$258.7m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$311.6m
RND Rand Mining
3.1xn/aAU$107.8m
SBM St Barbara
1.4x11.9%AU$312.4m

Price-To-Sales vs ピア: SBMは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

SBM'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

122 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均61.1x2.6%
SBM St Barbara
1.4x11.9%US$203.16m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
SBM 1.4x業界平均 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 企業推定成長率時価総額
業界平均61.1x10.6%
SBM St Barbara
1.4x75.2%US$203.16m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SBMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SBM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SBM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SBMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.34
AU$0.43
+23.7%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.8%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.26
AU$0.23
-10.8%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.23
AU$0.23
+1.1%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.23
AU$0.23
-4.3%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-17.6%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+25.5%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.4%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.17
AU$0.36
+107.6%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.20
AU$0.36
+82.9%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.263
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+61.1%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.233
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.56
AU$0.62
+11.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.235
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.4%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.67
AU$0.77
+14.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+33.9%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.72
AU$0.96
+33.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.4%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+33.8%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+64.0%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.188

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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