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Red 5 評価
RED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RED ( A$0.44 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: REDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
RED のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$1.52b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.1x |
企業価値/EBITDA | 11.3x |
PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
RED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: REDは、同業他社の平均 ( { 31.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RED'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 31.6x |
公正PE 比率 | 28.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: REDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$0.45 | AU$0.47 +5.6% | 21.8% | AU$0.55 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.45 | AU$0.43 -3.3% | 18.2% | AU$0.50 | AU$0.30 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.41 | AU$0.43 +4.8% | 18.2% | AU$0.50 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.38 | AU$0.37 -2.6% | 11.1% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.32 | AU$0.35 +10.9% | 10.8% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.33 | AU$0.35 +7.6% | 10.3% | AU$0.40 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.31 | AU$0.34 +8.1% | 8.0% | AU$0.37 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$0.36 | AU$0.34 -6.9% | 8.0% | AU$0.37 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.31 | AU$0.33 +6.5% | 8.9% | AU$0.37 | AU$0.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.27 | AU$0.31 +18.2% | 24.1% | AU$0.42 | AU$0.26 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.24 | AU$0.31 +30.6% | 24.1% | AU$0.42 | AU$0.26 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$0.18 | AU$0.29 +58.6% | 30.5% | AU$0.42 | AU$0.23 | n/a | 3 |
Jul ’24 | AU$0.19 | AU$0.28 +49.1% | 38.9% | AU$0.42 | AU$0.15 | n/a | 3 |
Jun ’24 | AU$0.15 | AU$0.28 +88.9% | 38.9% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.45 | 3 |
May ’24 | AU$0.16 | AU$0.28 +77.1% | 38.9% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.41 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.15 | AU$0.28 +86.7% | 39.4% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.38 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.13 | AU$0.28 +115.4% | 39.4% | AU$0.42 | AU$0.15 | AU$0.32 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.20 | AU$0.35 +76.7% | 17.6% | AU$0.42 | AU$0.27 | AU$0.33 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.20 | AU$0.36 +74.0% | 12.6% | AU$0.42 | AU$0.32 | AU$0.31 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.18 | AU$0.38 +108.3% | 12.0% | AU$0.42 | AU$0.33 | AU$0.36 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.16 | AU$0.38 +134.4% | 12.0% | AU$0.42 | AU$0.33 | AU$0.31 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.19 | AU$0.39 +107.0% | 4.8% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.27 | 3 |
Sep ’23 | AU$0.23 | AU$0.39 +74.8% | 4.8% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.24 | 3 |
Aug ’23 | AU$0.25 | AU$0.39 +57.3% | 4.8% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.18 | 3 |
Jul ’23 | AU$0.25 | AU$0.43 +70.7% | 8.8% | AU$0.48 | AU$0.40 | AU$0.19 | 3 |
Jun ’23 | AU$0.39 | AU$0.47 +19.7% | 2.0% | AU$0.48 | AU$0.46 | AU$0.15 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。