Northern Minerals Limited

ASX:NTU 株式レポート

時価総額：AU$136.1m

Northern Minerals 評価

NTU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNTUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNTUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NTU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NTU の販売価格 レシオを示している。これはNTU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTU のPS レシオは？
PS比30.4x
売上高AU$4.47m
時価総額AU$136.05m

販売価格 同業他社との比較

NTU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
ATR Astron
10xn/aAU$121.7m
MSV Mitchell Services
0.3x1.9%AU$71.4m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$266.8m
JMS Jupiter Mines
35.2xn/aAU$284.2m
NTU Northern Minerals
30.4x84.2%AU$136.1m

Price-To-Sales vs ピア: NTUは、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

NTU'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

122 企業価格／販売推定成長率時価総額
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.36b
NTU 30.4x業界平均 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NTUは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (30.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NTU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NTU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率30.4x
公正PS 比率120.7x

Price-To-Sales対 公正比率: NTUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 30.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 120.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.02
AU$0.04
+100.0%
25.0%AU$0.05AU$0.03n/a2
Nov ’25AU$0.02
AU$0.04
+100.0%
25.0%AU$0.05AU$0.03n/a2
Oct ’25AU$0.019
AU$0.045
+136.8%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Sep ’25AU$0.025
AU$0.045
+80.0%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Aug ’25AU$0.031
AU$0.045
+45.2%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2
Jun ’25AU$0.036
AU$0.045
+25.0%
11.1%AU$0.05AU$0.04n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%