Incitec Pivot Limited

ASX:IPL 株式レポート

時価総額：AU$5.6b

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Incitec Pivot 評価

IPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IPL ( A$2.91 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IPL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
ORI Orica
1.1x4.6%AU$8.7b
LYC Lynas Rare Earths
9.2x28.3%AU$5.5b
EVN Evolution Mining
2.8x7.4%AU$7.0b
BLD Boral
1.7x2.4%AU$6.3b
IPL Incitec Pivot
1.1x1.6%AU$5.6b

Price-To-Sales vs ピア: IPLは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IPL'のPE レシオは、AU Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IPLは、 Australian Chemicals業界平均 (4.5x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IPL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: IPLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.88
AU$3.21
+11.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.96
AU$3.21
+8.3%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.78
AU$3.06
+10.0%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.89
AU$3.08
+6.7%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.68
AU$3.13
+16.9%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.6%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.91
AU$3.19
+9.5%
8.2%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24AU$2.79
AU$3.26
+17.0%
8.7%AU$3.70AU$2.85n/a11
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85n/a11
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85n/a11
Aug ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.1%
8.6%AU$3.70AU$2.85n/a10
Jul ’24AU$2.74
AU$3.33
+21.6%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.889
Jun ’24AU$2.97
AU$3.48
+17.1%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.969
May ’24AU$3.23
AU$3.92
+21.2%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.788
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.899
Mar ’24AU$3.45
AU$4.29
+24.3%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6811
Jan ’24AU$3.76
AU$4.30
+14.4%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8411
Dec ’23AU$4.00
AU$4.25
+6.2%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9112
Nov ’23AU$3.84
AU$4.11
+7.1%
11.2%AU$4.80AU$3.40AU$2.7912
Oct ’23AU$3.51
AU$4.12
+17.4%
10.6%AU$4.80AU$3.40AU$3.1412
Sep ’23AU$3.87
AU$4.07
+5.2%
12.3%AU$4.80AU$3.20AU$3.0112
Aug ’23AU$3.64
AU$4.01
+10.2%
11.4%AU$4.80AU$3.20AU$3.0312
Jul ’23AU$3.33
AU$4.02
+20.8%
11.5%AU$4.80AU$3.20AU$2.7412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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