Brickworks Limited

ASX:BKW 株式レポート

時価総額：AU$4.1b

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Brickworks 評価

BKW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BKW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BKW ( A$26.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$13.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BKW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BKW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BKW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA68.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BKW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BKW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
CSR CSR
1.6x3.8%AU$4.3b
BLD Boral
1.7x2.4%AU$6.3b
ABC Adbri
1.1x4.1%AU$2.1b
JHX James Hardie Industries
3.5x8.1%AU$20.9b
BKW Brickworks
3.6x3.4%AU$4.1b

Price-To-Sales vs ピア: BKWは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BKW'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BKWは、 Global Basic Materials業界平均 (1.2x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BKW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BKW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: BKWは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBKW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$26.77
AU$30.59
+14.3%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jun ’25AU$26.10
AU$30.59
+17.2%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
May ’25AU$26.41
AU$30.53
+15.6%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Apr ’25AU$28.48
AU$30.53
+7.2%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Mar ’25AU$29.46
AU$28.08
-4.7%
8.5%AU$33.00AU$25.15n/a9
Feb ’25AU$28.81
AU$27.64
-4.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Jan ’25AU$27.96
AU$27.64
-1.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Dec ’24AU$25.28
AU$27.32
+8.1%
5.3%AU$29.00AU$24.75n/a9
Nov ’24AU$24.52
AU$27.30
+11.3%
4.9%AU$28.75AU$25.00n/a9
Oct ’24AU$24.97
AU$27.39
+9.7%
4.6%AU$28.75AU$25.00n/a9
Sep ’24AU$27.69
AU$27.43
-0.9%
6.1%AU$29.00AU$24.05n/a9
Aug ’24AU$26.10
AU$27.21
+4.3%
5.8%AU$29.00AU$24.05n/a9
Jul ’24AU$26.66
AU$26.80
+0.5%
6.3%AU$28.75AU$24.00n/a9
Jun ’24AU$25.52
AU$26.80
+5.0%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.109
May ’24AU$25.50
AU$26.77
+5.0%
6.2%AU$28.50AU$24.00AU$26.419
Apr ’24AU$22.65
AU$25.73
+13.6%
9.6%AU$28.50AU$21.69AU$28.4810
Mar ’24AU$24.60
AU$25.44
+3.4%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$29.4610
Feb ’24AU$23.91
AU$25.26
+5.6%
12.9%AU$32.00AU$21.69AU$28.8110
Jan ’24AU$22.17
AU$25.21
+13.7%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$27.9610
Dec ’23AU$22.88
AU$24.79
+8.3%
11.0%AU$29.90AU$21.69AU$25.2810
Nov ’23AU$21.63
AU$24.82
+14.7%
10.9%AU$29.90AU$21.69AU$24.5210
Oct ’23AU$21.54
AU$24.25
+12.6%
11.1%AU$29.90AU$21.69AU$24.9710
Sep ’23AU$20.16
AU$24.45
+21.3%
8.7%AU$27.50AU$20.80AU$27.698
Aug ’23AU$21.14
AU$24.18
+14.4%
8.9%AU$27.50AU$20.80AU$26.109
Jul ’23AU$18.45
AU$24.69
+33.8%
5.5%AU$26.10AU$22.00AU$26.668
Jun ’23AU$20.30
AU$24.69
+21.6%
5.5%AU$26.10AU$22.00AU$25.528

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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