Heavy Rare Earths Limited

ASX:HRE 株式レポート

時価総額：AU$2.5m

Heavy Rare Earths 評価

HRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHREの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHREの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HRE の販売価格 レシオを示している。これはHRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HRE のPS レシオは？
PS比6.3x
売上高AU$312.17k
時価総額AU$2.46m

販売価格 同業他社との比較

HRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HRE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
TMB Tambourah Metals
17.8xn/aAU$3.3m
RML Resolution Minerals
13.6xn/aAU$2.4m
PMI Pegmont Mines
55.8xn/aAU$2.3m
PIM Pinnacle Minerals
28.1xn/aAU$2.3m
HRE Heavy Rare Earths
6.3xn/aAU$2.5m

Price-To-Sales vs ピア: HREは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HRE'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

123 企業価格／販売推定成長率時価総額
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$133.54b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$35.66b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$12.68b
HRE 6.3x業界平均 63.4xNo. of Companies123PS020406080100+
123 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HREは、 Australian Metals and Mining業界平均 (63.4x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 63.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HRE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHREのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

1.4%

1Y

59.1%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%