Bowen Coking Coal Limited

ASX:BCB 株式レポート

時価総額：AU$170.9m

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Bowen Coking Coal 評価

BCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BCB ( A$0.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BCB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BCB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA-2.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BCB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BCB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
AQC Australian Pacific Coal
10.9xn/aAU$34.9m
FEX Fenix Resources
1x30.2%AU$236.2m
BIS Bisalloy Steel Group
1.3xn/aAU$192.2m
EFE Eastern Resources
49xn/aAU$8.1m
BCB Bowen Coking Coal
0.4x4.6%AU$170.9m

Price-To-Sales vs ピア: BCBは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BCB'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BCBは、 Australian Metals and Mining業界平均 (75.2x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 75.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BCB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BCB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: BCBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBCB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.06
AU$0.32
+432.3%
25.4%AU$0.40AU$0.24n/a2
Jun ’25AU$0.065
AU$0.32
+391.3%
25.4%AU$0.40AU$0.24n/a2
May ’25AU$0.056
AU$0.32
+463.0%
27.0%AU$0.40AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.047
AU$0.31
+567.7%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.063
AU$0.31
+398.1%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.068
AU$0.31
+361.5%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.10
AU$0.32
+217.6%
26.1%AU$0.40AU$0.23n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.32
+176.2%
26.1%AU$0.40AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.11
AU$0.34
+206.7%
18.7%AU$0.40AU$0.27n/a2
Oct ’24AU$0.17
AU$0.35
+109.3%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Sep ’24AU$0.10
AU$0.36
+260.2%
11.2%AU$0.40AU$0.32n/a2
Aug ’24AU$0.095
AU$0.45
+369.1%
10.1%AU$0.49AU$0.40n/a2
Jul ’24AU$0.16
AU$0.45
+178.5%
10.1%AU$0.49AU$0.40n/a2
Jun ’24AU$0.22
AU$0.45
+102.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0652
May ’24AU$0.23
AU$0.45
+89.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0562
Apr ’24AU$0.25
AU$0.45
+81.0%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0472
Mar ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0632
Feb ’24AU$0.28
AU$0.48
+69.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.0682
Jan ’24AU$0.33
AU$0.48
+46.4%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.102
Dec ’23AU$0.28
AU$0.48
+72.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.122
Nov ’23AU$0.28
AU$0.53
+85.4%
3.5%AU$0.55AU$0.51AU$0.112
Oct ’23AU$0.35
AU$0.53
+48.8%
3.5%AU$0.55AU$0.51AU$0.172
Sep ’23AU$0.39
AU$0.53
+37.2%
3.5%AU$0.55AU$0.51AU$0.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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