Sigma Healthcare Limited

CHIA:SIG 株式レポート

時価総額：AU$4.0b

Sigma Healthcare 評価

SIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIG ( A$2.56 ) は、当社の 公正価値 ( A$14.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SIG の販売価格 レシオを示している。これはSIG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIG のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高AU$3.48b
時価総額AU$4.01b

販売価格 同業他社との比較

SIG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
PGC Paragon Care
0.3x9.9%AU$835.9m
REG Regis Healthcare
2x7.9%AU$2.0b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$9.0b
SHL Sonic Healthcare
1.5x4.8%AU$13.4b
SIG Sigma Healthcare
1.2x21.5%AU$4.0b

Price-To-Sales vs ピア: SIGは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SIG'のPS レシオは、AU Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.60m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SIG 1.2x業界平均 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SIGは、 Australian Healthcare業界平均 (1.5x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SIG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SIG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SIGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.56
AU$1.87
-27.1%
25.3%AU$2.50AU$1.00n/a7
Nov ’25AU$1.96
AU$1.24
-36.4%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Oct ’25AU$1.79
AU$1.24
-30.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Sep ’25AU$1.26
AU$1.13
-10.2%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Aug ’25AU$1.28
AU$1.13
-11.6%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Jul ’25AU$1.25
AU$1.11
-11.6%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
Jun ’25AU$1.26
AU$1.11
-12.3%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.12
-11.3%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Apr ’25AU$1.29
AU$1.12
-13.4%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$0.89
-21.3%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Feb ’25AU$1.02
AU$0.89
-12.2%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Jan ’25AU$1.01
AU$0.83
-17.9%
6.6%AU$0.90AU$0.73n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$0.82
+15.8%
5.0%AU$0.90AU$0.75n/a8
Nov ’24n/a
AU$0.82
0%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.967
Oct ’24n/a
AU$0.82
0%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.797
Sep ’24n/a
AU$0.83
0%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.267
Aug ’24n/a
AU$0.83
0%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.287
Jul ’24n/a
AU$0.80
0%
11.7%AU$0.90AU$0.58AU$1.258
Jun ’24n/a
AU$0.57
0%
15.1%AU$0.65AU$0.38AU$1.268
May ’24n/a
AU$0.58
0%
15.9%AU$0.65AU$0.38AU$1.267
Apr ’24n/a
AU$0.58
0%
12.7%AU$0.65AU$0.43AU$1.298
Mar ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.138
Feb ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.028
Jan ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Dec ’23n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.718
Nov ’23n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43n/a8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.5m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-4.5%

1Y

33.3%

Cogstate

AU$166.4m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a