SDI 評価
SDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDI ( A$1.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SDIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SDI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | AU$10.42m |
| 時価総額 | AU$127.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SDIは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SDI'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SDIは、 Australian Medical Equipment業界平均 (54.1x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SDIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.9%
1Y
28.7%
Healius
AU$969.4m
Provides specialty diagnostic services to consumer and practitioners in Australia.
HLS
AU$1.33
7D
-16.1%
1Y
-27.9%
Cogstate
AU$170.9m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.98
7D
2.1%
1Y
-32.5%