Ramsay Health Care 評価
RHCPA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RHCPA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RHCPA ( A$105.1 ) は、当社の 公正価値 ( A$254.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RHCPAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RHCPA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RHCPAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RHCPA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.1x |
| 収益 | AU$253.90m |
| 時価総額 | AU$8.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
RHCPA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RHCPAは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RHCPA'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RHCPAは、 Australian Healthcare業界平均 (28.9x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RHCPA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRHCPAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Doctor Care Anywhere Group
AU$25.3m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.07
7D
4.5%
1Y
45.8%
CardieX
AU$32.4m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.11
7D
-24.1%
1Y
n/a
Cogstate
AU$170.7m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.96
7D
-2.5%
1Y
-36.9%