Ramsay Health Care Limited

CHIA:RHC 株式レポート

時価総額：AU$9.7b

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Ramsay Health Care 評価

RHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RHC ( A$41.55 ) は、当社の 公正価値 ( A$55.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RHC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

RHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.6x
PSQ Pacific Smiles Group
36.9x14.5%AU$296.8m
SHL Sonic Healthcare
25.4x11.0%AU$13.0b
COH Cochlear
52x11.4%AU$18.6b
ANN Ansell
39.9x22.5%AU$4.6b
RHC Ramsay Health Care
38.2x19.6%AU$9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: RHCは、同業他社の平均 ( { 38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RHC'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RHCは、 Global Healthcare業界平均 (22.9x) (50.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.2x
公正PE 比率39.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$42.50
AU$45.67
+7.5%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.89
AU$46.32
+10.6%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.43
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.64
AU$56.86
+21.9%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.00
AU$56.86
+21.0%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.18
AU$57.22
+11.8%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.48
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.00
AU$57.59
+6.6%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.78
AU$56.05
+10.4%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.47
AU$55.48
+5.7%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Dec ’24AU$48.72
AU$55.48
+13.9%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Nov ’24AU$48.85
AU$56.64
+15.9%
12.5%AU$68.00AU$43.00n/a15
Oct ’24AU$51.72
AU$56.66
+9.6%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.8916
Sep ’24AU$51.33
AU$56.97
+11.0%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.50
AU$63.83
+7.3%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4317
Jul ’24AU$56.24
AU$65.25
+16.0%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.6417
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.0017
May ’24AU$65.71
AU$69.48
+5.7%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.1817
Apr ’24AU$66.37
AU$69.44
+4.6%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.4817
Mar ’24AU$66.57
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.0016
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.7815
Jan ’24AU$64.86
AU$66.14
+2.0%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.4715
Dec ’23AU$65.81
AU$66.30
+0.7%
6.8%AU$75.00AU$59.00AU$48.7215
Nov ’23AU$58.37
AU$68.66
+17.6%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$48.8516
Oct ’23AU$57.28
AU$68.66
+19.9%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$51.7216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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