Integral Diagnostics Limited

CHIA:IDX 株式レポート

時価総額：AU$624.6m

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Integral Diagnostics 評価

IDX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDX ( A$2.51 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IDX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IDX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA13.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IDX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
ACL Australian Clinical Labs
0.7x4.6%AU$503.3m
CAJ Capitol Health
1.4x5.9%AU$335.6m
HLS Healius
0.6x4.6%AU$1.1b
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
IDX Integral Diagnostics
1.3x5.9%AU$624.6m

Price-To-Sales vs ピア: IDXは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IDX'のPE レシオは、AU Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IDXは、 Oceanic Healthcare業界平均 (1.4x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IDX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IDX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: IDXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.67
AU$2.54
-4.8%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a14
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.8%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.7%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.95
AU$2.40
+23.5%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.90
AU$2.51
+32.3%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.5%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Nov ’24AU$2.66
AU$3.30
+23.9%
6.7%AU$3.60AU$2.75n/a16
Oct ’24AU$2.85
AU$3.27
+14.6%
8.2%AU$3.60AU$2.58n/a17
Sep ’24AU$2.93
AU$3.27
+11.7%
8.2%AU$3.60AU$2.58n/a17
Aug ’24AU$2.95
AU$3.23
+9.6%
11.1%AU$3.70AU$2.58n/a17
Jul ’24AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.6718
Jun ’24AU$3.29
AU$3.11
-5.6%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.2%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2316
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9515
Jan ’24AU$2.95
AU$3.15
+6.8%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9015
Dec ’23AU$2.77
AU$3.16
+14.0%
14.0%AU$4.05AU$2.55AU$1.7114
Nov ’23AU$2.61
AU$3.15
+20.8%
12.2%AU$3.90AU$2.55AU$2.6614
Oct ’23AU$2.76
AU$3.40
+23.5%
15.2%AU$4.50AU$2.55AU$2.8514
Sep ’23AU$2.92
AU$3.45
+18.2%
15.5%AU$4.50AU$2.55AU$2.9313
Aug ’23AU$3.23
AU$3.57
+10.6%
16.9%AU$4.50AU$2.65AU$2.9513
Jul ’23AU$3.02
AU$4.34
+43.8%
9.4%AU$4.80AU$3.25AU$3.2611

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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