Nova Eye Medical 評価

Q: EYE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

EYE ( A$0.16 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$0.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

EYE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EYE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EYE ( A$0.16 ) は、当社の公正価値 ( A$0.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EYEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EYE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EYEは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、EYE の販売価格レシオを示している。これはEYE の時価総額を現在の収益で割って算出される。
EYE のPS レシオは？
PS比	1.5x
売上高	AU$23.33m
時価総額	AU$35.50m

EYE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	-5.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

EYE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EYE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.6x
LBT LBT Innovations	28x	n/a	AU$35.1m
UBI Universal Biosensors	5.1x	n/a	AU$35.8m
RHT Resonance Health	2.8x	n/a	AU$24.4m
CDX CardieX	2.5x	54.8%	AU$32.4m
EYE Nova Eye Medical	1.5x	26.3%	AU$35.5m

Price-To-Sales vs ピア: EYEは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

EYE'のPS レシオは、AU Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

10 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$78.98m
AHC Austco Healthcare	1.5x	n/a	US$56.91m
SOM SomnoMed	0.6x	9.0%	US$34.49m
CMP Compumedics	1x	n/a	US$34.05m

10 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EYEは、 Australian Medical Equipment業界平均 (4.1x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

EYE のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EYE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.5x
公正PS 比率	6x

Price-To-Sales対公正比率: EYEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEYE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.15	AU$0.59 +280.6%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Nov ’25	AU$0.17	AU$0.59 +257.6%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Oct ’25	AU$0.18	AU$0.59 +218.9%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Sep ’25	AU$0.21	AU$0.59 +181.0%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Aug ’25	AU$0.23	AU$0.52 +131.1%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
Jul ’25	AU$0.22	AU$0.52 +136.4%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
Jun ’25	AU$0.24	AU$0.52 +112.2%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
May ’25	AU$0.27	AU$0.50 +85.2%	20.0%	AU$0.60	AU$0.40	n/a	2
Apr ’25	AU$0.23	AU$0.50 +122.2%	20.0%	AU$0.60	AU$0.40	n/a	2
Mar ’25	AU$0.20	AU$0.55 +168.3%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	n/a	2
Feb ’25	AU$0.27	AU$0.55 +103.7%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	n/a	2
Jan ’25	AU$0.24	AU$0.34 +36.7%	4.5%	AU$0.35	AU$0.32	n/a	2
Dec ’24	AU$0.14	AU$0.34 +148.1%	4.5%	AU$0.35	AU$0.32	n/a	2
Nov ’24	AU$0.16	AU$0.52 +225.0%	25.0%	AU$0.65	AU$0.39	AU$0.17	2
Oct ’24	AU$0.20	AU$0.52 +160.0%	25.0%	AU$0.65	AU$0.39	AU$0.18	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

4.5%

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

-24.1%

n/a

Cogstate

AU$170.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

4.2%

-35.5%