Ansell Limited

CHIA:ANN 株式レポート

時価総額：AU$4.7b

Ansell 評価

ANN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ANN ( A$32.47 ) は、当社の 公正価値 ( A$57.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ANN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ANNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ANN の株価収益率 レシオを示している。これはANN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ANN のPE レシオは？
PEレシオ39.9x
収益US$76.50m
時価総額US$3.05b

株価収益率 同業他社との比較

ANN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.6x
NAN Nanosonics
80.9x24.0%AU$1.0b
SDI SDI
12x17.8%AU$122.4m
RHC Ramsay Health Care
34.3x19.3%AU$9.0b
COH Cochlear
55.3x11.7%AU$19.5b
ANN Ansell
39.9x22.8%AU$4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ANNは、同業他社の平均 ( { 39.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ANN'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
ANN 39.9x業界平均 27.6xNo. of Companies49PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANNは、 Australian Medical Equipment業界平均 (54.7x) (39.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 54.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.9x
公正PE 比率37.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ANNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのANN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$32.47
AU$32.35
-0.4%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.90
AU$32.35
+4.7%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.18
AU$30.80
-4.3%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.80
AU$30.32
+1.8%
9.5%AU$34.82AU$24.87n/a11
Aug ’25AU$27.52
AU$28.26
+2.7%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.89
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.50
AU$26.80
+9.4%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.22
AU$27.46
+8.9%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.61
AU$25.23
+2.5%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.49
AU$25.47
+8.4%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.06
AU$24.89
+3.4%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.17
AU$24.00
-4.6%
9.3%AU$28.41AU$20.16n/a11
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75n/a11
Nov ’24AU$21.54
AU$25.18
+16.9%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9011
Oct ’24AU$22.12
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1811
Sep ’24AU$23.44
AU$26.21
+11.8%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8012
Aug ’24AU$24.38
AU$26.19
+7.4%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.5212
Jul ’24AU$26.70
AU$27.57
+3.3%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.8913
Jun ’24AU$27.08
AU$28.44
+5.0%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.5013
May ’24AU$26.87
AU$27.25
+1.4%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.2212
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.6112
Mar ’24AU$27.35
AU$26.89
-1.7%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4912
Feb ’24AU$28.02
AU$27.91
-0.4%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0612
Jan ’24AU$28.35
AU$28.86
+1.8%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1712
Dec ’23AU$28.73
AU$28.82
+0.3%
10.3%AU$33.13AU$23.66AU$23.5412
Nov ’23AU$28.46
AU$30.42
+6.9%
9.5%AU$35.22AU$24.67AU$21.5412

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

1.7%

1Y

17.3%