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Australian Clinical Labs 評価
ACL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACL ( A$2.58 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ACL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ACL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$503.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ACL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ACLは、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ACL'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ACL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.6x |
| 公正PE 比率 | 33.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ACLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.51 | AU$3.10 +23.6% | 9.6% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | AU$2.27 | AU$3.08 +35.7% | 10.2% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$2.42 | AU$3.10 +27.9% | 9.9% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$2.70 | AU$3.10 +14.7% | 9.9% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$2.41 | AU$3.10 +28.5% | 9.9% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | AU$2.99 | AU$3.54 +18.5% | 5.1% | AU$3.75 | AU$3.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$2.88 | AU$3.56 +23.6% | 7.2% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$2.56 | AU$3.56 +39.1% | 7.2% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$2.72 | AU$3.62 +33.2% | 7.3% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | AU$2.77 | AU$3.62 +30.8% | 7.3% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | AU$2.96 | AU$3.71 +25.3% | 5.5% | AU$4.00 | AU$3.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | AU$3.32 | AU$3.85 +15.9% | 7.2% | AU$4.20 | AU$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | AU$3.44 | AU$3.92 +13.8% | 8.6% | AU$4.40 | AU$3.50 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | AU$3.17 | AU$4.00 +26.1% | 7.7% | AU$4.40 | AU$3.54 | AU$2.27 | 5 |
| May ’24 | AU$3.56 | AU$3.94 +10.6% | 6.3% | AU$4.25 | AU$3.54 | AU$2.42 | 5 |
| Apr ’24 | AU$3.55 | AU$4.04 +13.7% | 4.0% | AU$4.25 | AU$3.80 | AU$2.70 | 4 |
| Mar ’24 | AU$3.64 | AU$3.94 +8.3% | 7.0% | AU$4.25 | AU$3.40 | AU$2.41 | 6 |
| Feb ’24 | AU$3.13 | AU$4.11 +31.3% | 13.5% | AU$4.70 | AU$3.30 | AU$2.99 | 6 |
| Jan ’24 | AU$2.99 | AU$4.27 +42.9% | 7.0% | AU$4.70 | AU$3.83 | AU$2.88 | 6 |
| Dec ’23 | AU$3.39 | AU$4.62 +36.3% | 16.7% | AU$5.70 | AU$3.83 | AU$2.56 | 6 |
| Nov ’23 | AU$3.46 | AU$4.62 +33.6% | 16.7% | AU$5.70 | AU$3.83 | AU$2.72 | 6 |
| Oct ’23 | AU$3.51 | AU$4.89 +39.4% | 14.0% | AU$5.70 | AU$4.10 | AU$2.77 | 6 |
| Sep ’23 | AU$4.28 | AU$5.10 +19.2% | 11.8% | AU$5.70 | AU$4.10 | AU$2.96 | 6 |
| Aug ’23 | AU$5.19 | AU$5.78 +11.4% | 11.7% | AU$6.50 | AU$4.50 | AU$3.32 | 5 |
| Jul ’23 | AU$4.53 | AU$5.99 +32.2% | 9.2% | AU$6.50 | AU$5.00 | AU$3.44 | 5 |
| Jun ’23 | AU$5.41 | AU$5.99 +10.7% | 9.0% | AU$6.50 | AU$5.00 | AU$3.17 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。