EBOS Group Limited

ASX:EBO 株式レポート

時価総額：AU$6.6b

EBOS Group 評価

EBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EBO ( A$33.6 ) は、当社の 公正価値 ( A$43.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EBO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA14.5x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

EBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.2x
PGC Paragon Care
91.8x35.6%AU$769.7m
RHC Ramsay Health Care
35x19.3%AU$8.9b
SHL Sonic Healthcare
25.5x11.0%AU$13.0b
ANN Ansell
40.5x22.8%AU$4.7b
EBO EBOS Group
24.2x7.0%AU$7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: EBOは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EBO'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EBOは、 Australian Healthcare業界平均 (30.1x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EBO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率28.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: EBOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEBO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$33.60
AU$34.94
+4.0%
7.6%AU$37.84AU$28.58n/a9
Nov ’25AU$32.75
AU$34.94
+6.7%
7.6%AU$37.84AU$28.58n/a9
Oct ’25AU$33.61
AU$35.30
+5.0%
7.6%AU$38.23AU$28.88n/a9
Sep ’25AU$32.50
AU$35.25
+8.5%
7.6%AU$38.16AU$28.83n/a9
Aug ’25AU$33.74
AU$34.83
+3.2%
9.0%AU$38.40AU$27.88n/a9
Jul ’25AU$29.37
AU$35.28
+20.1%
8.8%AU$38.62AU$28.05n/a9
Jun ’25AU$31.14
AU$34.54
+10.9%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
May ’25AU$32.28
AU$34.54
+7.0%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
Apr ’25AU$31.69
AU$35.45
+11.9%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Mar ’25AU$34.49
AU$35.45
+2.8%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Feb ’25AU$34.76
AU$34.64
-0.4%
9.9%AU$40.06AU$28.42n/a8
Jan ’25AU$32.87
AU$34.51
+5.0%
10.3%AU$39.77AU$28.21n/a8
Dec ’24AU$35.17
AU$34.42
-2.1%
10.1%AU$39.58AU$28.07n/a8
Nov ’24AU$32.25
AU$34.28
+6.3%
10.9%AU$40.28AU$27.46AU$32.758
Oct ’24AU$32.06
AU$34.88
+8.8%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$33.618
Sep ’24AU$34.64
AU$34.88
+0.7%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$32.508
Aug ’24AU$35.07
AU$35.37
+0.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$33.747
Jul ’24AU$33.77
AU$35.37
+4.7%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$29.377
Jun ’24AU$38.57
AU$40.44
+4.9%
13.1%AU$46.68AU$29.87AU$31.147
May ’24AU$40.79
AU$39.07
-4.2%
12.8%AU$44.36AU$29.61AU$32.286
Apr ’24AU$43.56
AU$39.46
-9.4%
12.0%AU$44.29AU$29.57AU$31.697
Mar ’24AU$40.28
AU$38.94
-3.3%
12.4%AU$43.93AU$29.33AU$34.497
Feb ’24AU$38.76
AU$36.89
-4.8%
9.5%AU$41.14AU$29.65AU$34.767
Jan ’24AU$40.92
AU$37.93
-7.3%
9.6%AU$42.30AU$30.49AU$32.877
Dec ’23AU$38.42
AU$37.06
-3.5%
9.9%AU$41.06AU$29.59AU$35.177
Nov ’23AU$34.35
AU$36.80
+7.1%
9.8%AU$40.73AU$29.35AU$32.257

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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