Adherium 評価
ADR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADR ( A$0.01 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ADR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 8.9x |
| 売上高 | AU$840.98k |
| 時価総額 | AU$7.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | -0.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ADR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ADRは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ADR'のPS レシオは、AU Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ADRは、 Australian Healthcare Services業界平均 (8.3x) (8.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ADR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.9x |
| 公正PS 比率 | 11.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: ADRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
SDI
AU$125.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.06
7D
-1.9%
1Y
33.5%
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.8m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.064
7D
-5.9%
1Y
36.2%
Nova Eye Medical
AU$33.2m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.14
7D
-3.3%
1Y
11.5%