4DMedical Limited

ASX:4DX 株式レポート

時価総額：AU$242.7m

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4DMedical 評価

4DX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4DX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4DX ( A$0.64 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4DXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4DX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4DX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益194.4x
企業価値／EBITDA-4.5x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

4DX のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4DX の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
MDR MedAdvisor
4.3x119.5%AU$239.5m
VHT Volpara Health Technologies
6.6x77.3%AU$291.3m
ONE Oneview Healthcare
14.3x73.5%AU$211.8m
CGS Cogstate
3.3x-9.4%AU$192.1m
4DX 4DMedical
2.7x46.1%AU$242.7m

Price-To-Book vs ピア: 4DXは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4DX'のPE レシオは、AU Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: 4DXは、 Australian Healthcare Services業界平均 (2.8x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

4DX のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

4DX PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.7x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のための4DXのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4DX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.64
AU$1.13
+78.5%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jun ’25AU$0.59
AU$1.13
+92.1%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
May ’25AU$0.62
AU$1.13
+82.8%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Apr ’25AU$0.65
AU$1.13
+74.4%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$0.69
AU$1.13
+64.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.59
AU$1.23
+107.3%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Jan ’25AU$0.71
AU$1.25
+74.8%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Dec ’24AU$0.97
AU$1.18
+21.1%
19.1%AU$1.40AU$0.95n/a2
Nov ’24AU$0.49
AU$0.97
+99.0%
12.8%AU$1.10AU$0.85n/a2
Oct ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
12.8%AU$1.10AU$0.85n/a2
Sep ’24AU$0.65
AU$0.97
+51.2%
12.8%AU$1.10AU$0.85n/a2
Aug ’24AU$0.68
AU$1.10
+61.8%
4.5%AU$1.15AU$1.05n/a2
Jul ’24AU$0.67
AU$1.10
+64.2%
4.5%AU$1.15AU$1.05n/a2
Jun ’24AU$0.83
AU$1.10
+32.5%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.592
May ’24AU$0.95
AU$1.23
+28.3%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$0.622
Mar ’24AU$0.39
AU$1.18
+202.6%
18.6%AU$1.40AU$0.96AU$0.692
Feb ’24AU$0.43
AU$1.33
+209.3%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.592
Jan ’24AU$0.42
AU$1.33
+216.7%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.712
Dec ’23AU$0.47
AU$1.33
+180.0%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.972
Nov ’23AU$0.62
AU$1.33
+114.5%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.492
Oct ’23AU$0.58
AU$1.33
+129.3%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.452
Sep ’23AU$0.67
AU$1.33
+100.0%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.652
Aug ’23AU$0.66
AU$1.23
+86.4%
22.0%AU$1.50AU$0.96AU$0.682
Jul ’23AU$0.56
AU$1.08
+90.3%
39.5%AU$1.50AU$0.65AU$0.672

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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