LARK Distilling Co. Ltd.

CHIA:LRK 株式レポート

時価総額：AU$122.7m

LARK Distilling 評価

LRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLRKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLRKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LRKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LRK の販売価格 レシオを示している。これはLRK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LRK のPS レシオは？
PS比7.3x
売上高AU$16.73m
時価総額AU$122.69m

販売価格 同業他社との比較

LRK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LRK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$46.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
TWE Treasury Wine Estates
3.3x7.0%AU$9.3b
MCA Murray Cod Australia
14.5xn/aAU$153.3m
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$122.7m

Price-To-Sales vs ピア: LRKは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

LRK'のPS レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

43 企業価格／販売推定成長率時価総額
LRK 7.3x業界平均 1.8xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
43 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LRKは、 Australian Beverage業界平均 (0.5x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LRK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LRK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.3x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: LRKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$1.00
AU$1.73
+73.3%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.95
AU$1.73
+82.5%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.96
AU$1.10
+14.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00n/a2
Jul ’25AU$0.82
AU$2.01
+144.7%
50.5%AU$3.40AU$1.02n/a3
Jun ’25AU$0.92
AU$2.06
+123.6%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
May ’25AU$1.05
AU$2.06
+96.8%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$2.41
+101.7%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Mar ’25AU$1.20
AU$2.41
+100.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Feb ’25AU$1.27
AU$2.41
+90.5%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Jan ’25AU$1.28
AU$2.55
+99.6%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Dec ’24AU$1.27
AU$2.55
+101.2%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Nov ’24AU$1.43
AU$2.55
+78.0%
33.6%AU$3.40AU$1.69AU$1.172
Oct ’24AU$1.47
AU$2.60
+76.9%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$1.002
Sep ’24AU$1.55
AU$2.60
+68.3%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$0.952
Aug ’24AU$1.46
AU$2.58
+77.3%
35.7%AU$3.50AU$1.66AU$0.962
Jul ’24AU$1.34
AU$2.77
+106.3%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.822
Jun ’24AU$1.73
AU$2.77
+59.8%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.922
May ’24AU$1.77
AU$3.07
+73.2%
40.3%AU$4.30AU$1.83AU$1.052
Apr ’24AU$1.61
AU$2.83
+75.6%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Mar ’24AU$1.85
AU$2.83
+52.8%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Feb ’24AU$2.08
AU$2.82
+35.6%
29.9%AU$4.00AU$2.09AU$1.273
Jan ’24AU$2.41
AU$3.70
+53.4%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.283
Dec ’23AU$2.52
AU$3.70
+46.7%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.273
Nov ’23AU$2.03
AU$3.99
+96.7%
49.2%AU$6.70AU$2.09AU$1.433

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$630.9m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.82

7D

0.3%

1Y

n/a

Noumi

AU$47.1m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%

Australian Vintage

AU$46.1m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%