Bubs Australia Limited

CHIA:BUB 株式レポート

時価総額：AU$102.7m

Bubs Australia 評価

BUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BUB ( A$0.12 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BUBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BUBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BUB の販売価格 レシオを示している。これはBUB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BUB のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高AU$79.70m
時価総額AU$102.71m

販売価格 同業他社との比較

BUB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BUB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
MCA Murray Cod Australia
13.5xn/aAU$142.8m
OJC Original Juice
1.1xn/aAU$53.3m
NOU Noumi
0.09x3.2%AU$52.7m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.0m
BUB Bubs Australia
1.3x10.0%AU$102.7m

Price-To-Sales vs ピア: BUBは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BUB'のPS レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.22m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.89m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.41m
BUB 1.3x業界平均 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BUBは、 Australian Food業界平均 (0.9x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BUB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BUB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: BUBは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBUB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.12
AU$0.14
+17.0%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Nov ’25AU$0.12
AU$0.14
+14.6%
5.5%AU$0.14AU$0.13n/a2
Oct ’25AU$0.13
AU$0.11
-11.1%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Sep ’25AU$0.12
AU$0.11
-5.6%
34.1%AU$0.15AU$0.06n/a3
Aug ’25AU$0.14
AU$0.11
-18.5%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jul ’25AU$0.13
AU$0.11
-17.0%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-15.4%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
May ’25AU$0.15
AU$0.11
-26.7%
34.0%AU$0.15AU$0.06n/a3
Apr ’25AU$0.17
AU$0.11
-37.3%
31.9%AU$0.14AU$0.06n/a3
Mar ’25AU$0.12
AU$0.13
+8.3%
7.7%AU$0.14AU$0.12n/a2
Feb ’25AU$0.12
AU$0.14
+17.4%
3.7%AU$0.14AU$0.13n/a2
Jan ’25AU$0.13
AU$0.17
+30.8%
23.5%AU$0.21AU$0.13n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.15
+27.5%
31.7%AU$0.21AU$0.10n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.17
+3.0%
29.2%AU$0.21AU$0.10AU$0.123
Oct ’24AU$0.15
AU$0.17
+11.8%
29.9%AU$0.21AU$0.10AU$0.133
Sep ’24AU$0.17
AU$0.18
+4.4%
28.0%AU$0.23AU$0.10AU$0.124
Aug ’24AU$0.19
AU$0.18
-5.3%
28.6%AU$0.23AU$0.10AU$0.144
Jul ’24AU$0.17
AU$0.17
-5.7%
23.7%AU$0.20AU$0.10AU$0.134
Jun ’24AU$0.18
AU$0.22
+21.4%
36.6%AU$0.32AU$0.10AU$0.135
May ’24AU$0.19
AU$0.32
+66.8%
23.7%AU$0.43AU$0.22AU$0.154
Apr ’24AU$0.23
AU$0.33
+43.8%
16.8%AU$0.43AU$0.29AU$0.174
Mar ’24AU$0.25
AU$0.40
+62.2%
34.2%AU$0.65AU$0.29AU$0.125
Feb ’24AU$0.32
AU$0.41
+29.2%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.125
Jan ’24AU$0.30
AU$0.41
+37.8%
31.3%AU$0.65AU$0.30AU$0.135
Dec ’23AU$0.31
AU$0.49
+56.6%
31.9%AU$0.68AU$0.30AU$0.125
Nov ’23AU$0.38
AU$0.61
+63.6%
24.2%AU$0.84AU$0.45AU$0.175

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%