Farm Pride Foods Limited

ASX:FRM 株式レポート

時価総額：AU$25.0m

Farm Pride Foods 評価

FRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRM ( A$0.12 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FRMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FRM の販売価格 レシオを示している。これはFRM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRM のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高AU$97.07m
時価総額AU$25.01m

販売価格 同業他社との比較

FRM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
CSS Clean Seas Seafood
0.5x1.7%AU$37.2m
FFI FFI Holdings
0.8xn/aAU$42.0m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aAU$19.8m
NUC Nuchev
1.5x29.5%AU$17.6m
FRM Farm Pride Foods
0.3xn/aAU$25.0m

Price-To-Sales vs ピア: FRMは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FRM'のPS レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
NOU Noumi
0.09x3.2%US$36.94m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.90m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.69m
FRM 0.3x業界平均 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FRMは、 Australian Food業界平均 (0.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FRM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FRM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFRMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%