Bega Cheese Limited

CHIA:BGA 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

Bega Cheese 評価

BGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGA ( A$5.29 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BGAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BGA の株価収益率 レシオを示している。これはBGA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BGA のPE レシオは？
PEレシオ52.7x
収益AU$30.50m
時価総額AU$1.61b

株価収益率 同業他社との比較

BGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
ING Inghams Group
11.5x5.2%AU$1.2b
CBO Cobram Estate Olives
44x15.1%AU$815.1m
SGLLV Ricegrowers
9.8x9.8%AU$620.5m
FFI FFI Holdings
24.2xn/aAU$42.0m
BGA Bega Cheese
52.7x22.4%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BGAは、同業他社の平均 ( { 52.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BGA'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BGA 52.7x業界平均 15.8xNo. of Companies3PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BGAは、 Australian Food業界平均 (23x) (52.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BGA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.7x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BGAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.29
AU$4.86
-8.1%
15.4%AU$6.45AU$3.50n/a9
Nov ’25AU$5.15
AU$4.92
-4.5%
14.9%AU$6.45AU$3.50n/a10
Oct ’25AU$5.26
AU$4.85
-7.8%
12.5%AU$5.75AU$3.50n/a10
Sep ’25AU$5.04
AU$4.70
-6.8%
16.0%AU$5.75AU$3.18n/a11
Aug ’25AU$4.45
AU$4.18
-6.0%
20.5%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jul ’25AU$4.22
AU$4.15
-1.6%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.43
AU$4.08
-7.8%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.14
AU$4.02
-2.8%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.17
AU$4.02
-3.5%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$4.05
AU$3.89
-4.0%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.53
AU$3.38
-4.2%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.82
AU$3.32
+17.9%
13.8%AU$4.00AU$2.10AU$5.1511
Oct ’24AU$2.53
AU$3.35
+32.7%
13.7%AU$4.00AU$2.10AU$5.2611
Sep ’24AU$3.02
AU$3.43
+13.9%
14.2%AU$4.00AU$2.10AU$5.0411
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.4511
Jul ’24AU$2.86
AU$3.40
+19.0%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.2211
Jun ’24AU$3.61
AU$3.74
+3.7%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4310
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1410
Apr ’24AU$3.61
AU$3.79
+5.0%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1711
Mar ’24AU$3.51
AU$3.98
+13.5%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$4.0512
Feb ’24AU$3.90
AU$4.12
+5.9%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.90
AU$4.08
+4.7%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5312
Dec ’23AU$3.54
AU$4.08
+15.3%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.28
AU$4.08
+24.4%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8212

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$636.7m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.79

7D

7.0%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-2.8%

1Y

-10.5%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%