Synlait Milk Limited

ASX:SM1 株式レポート

時価総額：AU$75.1m

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Synlait Milk 評価

SM1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SM1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SM1 ( A$0.23 ) は、当社の 公正価値 ( A$1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SM1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SM1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SM1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA52.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SM1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SM1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
BUB Bubs Australia
1.5x10.3%AU$107.2m
MCA Murray Cod Australia
15.5xn/aAU$158.6m
OJC Original Juice
1.1xn/aAU$53.3m
LV1 Live Verdure
38.9x19.5%AU$80.5m
SM1 Synlait Milk
0.06x9.5%AU$82.0m

Price-To-Sales vs ピア: SM1は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SM1'のPE レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SM1は、 Australian Food業界平均 (0.6x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SM1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SM1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.06x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SM1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSM1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.35
AU$0.41
+14.3%
3.8%AU$0.42AU$0.38n/a3
Sep ’25AU$0.36
AU$0.41
+11.2%
3.8%AU$0.42AU$0.38n/a3
Aug ’25AU$0.30
AU$0.38
+26.2%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jul ’25AU$0.21
AU$0.38
+76.2%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.64
+45.5%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
May ’25AU$0.43
AU$0.64
+47.1%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$1.38
+104.5%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Mar ’25AU$0.70
AU$1.38
+97.2%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Feb ’25AU$0.80
AU$1.58
+97.5%
31.9%AU$2.23AU$1.02n/a4
Jan ’25AU$0.89
AU$1.67
+88.6%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Dec ’24AU$1.23
AU$1.67
+35.7%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Nov ’24AU$1.27
AU$1.67
+31.9%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Oct ’24AU$1.36
AU$1.68
+23.8%
25.1%AU$2.24AU$1.17n/a4
Sep ’24AU$1.23
AU$2.20
+78.6%
40.1%AU$3.64AU$1.41AU$0.364
Aug ’24AU$1.49
AU$2.22
+49.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.304
Jul ’24AU$1.52
AU$2.22
+46.3%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.214
Jun ’24AU$1.50
AU$2.22
+48.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.444
May ’24AU$1.46
AU$2.45
+67.9%
33.0%AU$3.66AU$1.42AU$0.434
Apr ’24AU$2.15
AU$2.94
+36.6%
25.0%AU$4.01AU$1.96AU$0.684
Mar ’24AU$3.14
AU$3.66
+16.5%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.704
Feb ’24AU$3.27
AU$3.66
+11.8%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.804
Jan ’24AU$3.33
AU$3.77
+13.1%
18.8%AU$4.97AU$3.20AU$0.894
Dec ’23AU$2.95
AU$3.62
+22.7%
19.9%AU$4.83AU$2.96AU$1.234
Nov ’23AU$2.85
AU$3.49
+22.5%
19.8%AU$4.65AU$2.85AU$1.274
Oct ’23AU$3.14
AU$3.49
+11.2%
19.8%AU$4.65AU$2.85AU$1.364
Sep ’23AU$3.06
AU$3.50
+14.5%
22.2%AU$4.84AU$2.94AU$1.234

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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