Select Harvests Limited

ASX:SHV 株式レポート

時価総額：AU$472.1m

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Select Harvests 評価

SHV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHV ( A$3.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$3.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA-41x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SHV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
RIC Ridley
0.5x5.3%AU$660.1m
ELD Elders
0.4x5.3%AU$1.3b
LGL Lynch Group Holdings
0.4x6.5%AU$165.4m
CGC Costa Group Holdings
1x6.2%AU$1.5b
SHV Select Harvests
2.4x8.4%AU$472.1m

Price-To-Sales vs ピア: SHVは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHV'のPE レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SHVは、 Australian Food業界平均 (0.7x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SHV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SHV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SHVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.98
AU$4.42
+11.1%
14.9%AU$5.53AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.27
AU$4.48
+37.1%
13.5%AU$5.39AU$3.40n/a8
May ’25AU$3.45
AU$4.59
+33.2%
11.5%AU$5.39AU$3.75n/a8
Apr ’25AU$4.45
AU$4.79
+7.6%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Mar ’25AU$4.29
AU$4.79
+11.7%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Feb ’25AU$3.96
AU$4.56
+15.1%
11.0%AU$5.53AU$3.75n/a7
Jan ’25AU$2.90
AU$4.41
+52.1%
12.7%AU$5.20AU$3.25n/a7
Dec ’24AU$3.25
AU$4.46
+37.3%
10.4%AU$5.20AU$3.60n/a7
Nov ’24AU$4.01
AU$4.91
+22.3%
8.3%AU$5.30AU$4.10n/a6
Oct ’24AU$4.01
AU$4.94
+23.2%
8.5%AU$5.30AU$4.10n/a6
Sep ’24AU$4.19
AU$5.27
+25.9%
10.8%AU$5.90AU$4.10n/a6
Aug ’24AU$4.22
AU$5.27
+25.0%
10.8%AU$5.90AU$4.10n/a6
Jul ’24AU$4.15
AU$5.27
+27.1%
10.8%AU$5.90AU$4.10n/a6
Jun ’24AU$4.53
AU$5.28
+16.6%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.276
May ’24AU$4.46
AU$5.16
+15.6%
10.2%AU$5.52AU$4.25AU$3.454
Apr ’24AU$4.14
AU$5.50
+32.9%
18.1%AU$7.50AU$4.25AU$4.456
Mar ’24AU$4.16
AU$5.67
+36.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$4.296
Feb ’24AU$3.85
AU$5.67
+47.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$3.966
Jan ’24AU$3.90
AU$6.26
+60.6%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$2.906
Dec ’23AU$4.44
AU$6.26
+41.1%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$3.256
Nov ’23AU$5.45
AU$6.90
+26.7%
4.3%AU$7.50AU$6.60AU$4.016
Oct ’23AU$5.26
AU$6.90
+31.2%
4.3%AU$7.50AU$6.60AU$4.016
Sep ’23AU$4.97
AU$7.14
+43.6%
7.3%AU$8.08AU$6.60AU$4.196
Aug ’23AU$4.58
AU$7.14
+55.9%
7.3%AU$8.08AU$6.60AU$4.226
Jul ’23AU$4.67
AU$7.12
+52.4%
5.2%AU$7.70AU$6.65AU$4.156
Jun ’23AU$5.83
AU$7.76
+33.1%
11.9%AU$9.55AU$6.95AU$4.535

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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