Select Harvests Limited

ASX:SHV 株式レポート

時価総額：AU$508.7m

Select Harvests 評価

SHV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHV ( A$3.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SHV の販売価格 レシオを示している。これはSHV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHV のPS レシオは？
PS比2.5x
売上高AU$204.92m
時価総額AU$508.75m

販売価格 同業他社との比較

SHV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$869.0m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.2b
LGL Lynch Group Holdings
0.5x5.9%AU$207.5m
CGC Costa Group Holdings
1x6.2%AU$1.5b
SHV Select Harvests
2.5x11.5%AU$515.9m

Price-To-Sales vs ピア: SHVは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SHV'のPS レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.32m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.93m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.69m
SHV 2.5x業界平均 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SHVは、 Australian Food業界平均 (0.9x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SHV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SHV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: SHVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.63
AU$4.28
+17.9%
10.4%AU$4.60AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$3.61
AU$4.45
+23.2%
13.2%AU$5.47AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.63
AU$4.46
+23.0%
13.7%AU$5.47AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$4.08
AU$4.61
+13.0%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Aug ’25AU$4.21
AU$4.61
+9.5%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Jul ’25AU$3.71
AU$4.42
+19.2%
14.9%AU$5.53AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.27
AU$4.48
+37.1%
13.5%AU$5.39AU$3.40n/a8
May ’25AU$3.45
AU$4.59
+33.2%
11.5%AU$5.39AU$3.75n/a8
Apr ’25AU$4.45
AU$4.79
+7.6%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Mar ’25AU$4.29
AU$4.79
+11.7%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Feb ’25AU$3.96
AU$4.56
+15.1%
11.0%AU$5.53AU$3.75n/a7
Jan ’25AU$2.90
AU$4.41
+52.1%
12.7%AU$5.20AU$3.25n/a7
Dec ’24AU$3.25
AU$4.46
+37.3%
10.4%AU$5.20AU$3.60n/a7
Nov ’24AU$4.01
AU$4.91
+22.3%
8.3%AU$5.30AU$4.10AU$3.616
Oct ’24AU$4.01
AU$4.94
+23.2%
8.5%AU$5.30AU$4.10AU$3.636
Sep ’24AU$4.19
AU$5.27
+25.9%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.086
Aug ’24AU$4.22
AU$5.27
+25.0%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.216
Jul ’24AU$4.15
AU$5.27
+27.1%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.716
Jun ’24AU$4.53
AU$5.28
+16.6%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.276
May ’24AU$4.46
AU$5.16
+15.6%
10.2%AU$5.52AU$4.25AU$3.454
Apr ’24AU$4.14
AU$5.50
+32.9%
18.1%AU$7.50AU$4.25AU$4.456
Mar ’24AU$4.16
AU$5.67
+36.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$4.296
Feb ’24AU$3.85
AU$5.67
+47.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$3.966
Jan ’24AU$3.90
AU$6.26
+60.6%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$2.906
Dec ’23AU$4.44
AU$6.26
+41.1%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$3.256
Nov ’23AU$5.45
AU$6.90
+26.7%
4.3%AU$7.50AU$6.60AU$4.016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%