The a2 Milk Company Limited

ASX:A2M 株式レポート

時価総額：AU$5.0b

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a2 Milk 評価

A2M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A2M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A2M ( A$6.68 ) は、当社の 公正価値 ( A$15.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A2Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A2M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

A2M 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA21.8x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

A2M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A2M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
ING Inghams Group
12.6x7.7%AU$1.3b
CBO Cobram Estate Olives
70.3x17.9%AU$730.5m
SGLLV Ricegrowers
7.8x9.8%AU$490.3m
FFI FFI Holdings
14.9xn/aAU$44.2m
A2M a2 Milk
33x13.4%AU$5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: A2Mは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A2M'のPE レシオは、Global Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A2Mは、 Global Food業界平均 (16.7x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A2M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A2M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: A2Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA2M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.85
AU$6.35
-7.2%
12.2%AU$7.51AU$5.46n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.08
-8.7%
9.3%AU$7.30AU$5.48n/a7
Jun ’25AU$7.08
AU$6.07
-14.3%
9.5%AU$7.32AU$5.49n/a7
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Apr ’25AU$6.25
AU$6.11
-2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.77
AU$6.11
+5.9%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Feb ’25AU$4.96
AU$5.61
+13.0%
18.8%AU$7.44AU$4.28n/a7
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Dec ’24AU$3.88
AU$5.53
+42.5%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Nov ’24AU$3.90
AU$5.55
+42.4%
18.6%AU$7.35AU$4.23n/a7
Oct ’24AU$4.24
AU$5.67
+33.8%
17.2%AU$7.38AU$4.24n/a7
Sep ’24AU$4.48
AU$5.67
+26.6%
17.2%AU$7.38AU$4.24n/a7
Aug ’24AU$5.11
AU$6.23
+22.0%
17.6%AU$8.06AU$4.75n/a7
Jul ’24AU$4.89
AU$6.23
+27.5%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
Jun ’24AU$5.29
AU$6.14
+16.1%
14.1%AU$7.47AU$5.04AU$7.086
May ’24AU$5.43
AU$6.05
+11.4%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.81
AU$6.42
+10.5%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.257
Mar ’24AU$6.58
AU$6.25
-5.0%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.777
Feb ’24AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%AU$8.61AU$4.55AU$4.967
Jan ’24AU$6.88
AU$6.17
-10.3%
22.4%AU$8.85AU$4.45AU$4.267
Dec ’23AU$6.27
AU$6.04
-3.7%
22.0%AU$8.60AU$4.33AU$3.887
Nov ’23AU$5.20
AU$5.93
+14.0%
22.0%AU$8.47AU$4.39AU$3.907
Oct ’23AU$5.40
AU$5.89
+9.0%
22.0%AU$8.41AU$4.36AU$4.247
Sep ’23AU$5.70
AU$5.96
+4.6%
23.5%AU$8.45AU$4.38AU$4.486
Aug ’23AU$4.54
AU$5.76
+26.8%
28.8%AU$8.57AU$4.02AU$5.116
Jul ’23AU$4.38
AU$6.36
+45.2%
24.6%AU$9.33AU$4.46AU$4.896

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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