Strike Energy Limited

CHIA:STX 株式レポート

時価総額：AU$601.7m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Strike Energy 評価

STX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STX ( A$0.17 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.9x
企業価値／EBITDA25.6x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

STX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
KAR Karoon Energy
3.1x-8.8%AU$1.1b
PVE Po Valley Energy
15.3xn/aAU$47.5m
HZN Horizon Oil
7.8x4.2%AU$300.7m
ECH Echelon Resources
23xn/aAU$81.8m
STX Strike Energy
70.1x37.7%AU$601.7m

Price-To-Earnings vs ピア: STXは、同業他社の平均 ( { 73.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -24 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

STX'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STXは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.2x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70.1x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: STXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.21
AU$0.28
+32.1%
16.4%AU$0.33AU$0.21n/a7
Oct ’25AU$0.21
AU$0.28
+35.3%
16.4%AU$0.33AU$0.21n/a7
Sep ’25AU$0.19
AU$0.29
+48.8%
16.5%AU$0.34AU$0.22n/a7
Aug ’25AU$0.21
AU$0.29
+38.0%
16.5%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jul ’25AU$0.23
AU$0.28
+22.3%
16.1%AU$0.34AU$0.22n/a7
Jun ’25AU$0.20
AU$0.29
+49.5%
19.0%AU$0.39AU$0.22n/a7
May ’25AU$0.23
AU$0.30
+32.0%
16.8%AU$0.39AU$0.22n/a6
Apr ’25AU$0.26
AU$0.31
+20.6%
15.9%AU$0.37AU$0.21n/a6
Mar ’25AU$0.21
AU$0.34
+59.7%
25.3%AU$0.50AU$0.21n/a6
Feb ’25AU$0.42
AU$0.51
+21.0%
8.0%AU$0.60AU$0.48n/a6
Jan ’25AU$0.48
AU$0.53
+11.3%
6.6%AU$0.58AU$0.48n/a6
Dec ’24AU$0.42
AU$0.54
+28.0%
8.1%AU$0.58AU$0.45n/a6
Nov ’24AU$0.39
AU$0.54
+38.7%
8.1%AU$0.58AU$0.45n/a6
Oct ’24AU$0.41
AU$0.54
+33.1%
8.5%AU$0.59AU$0.45AU$0.216
Sep ’24AU$0.39
AU$0.55
+41.6%
8.0%AU$0.59AU$0.45AU$0.197
Aug ’24AU$0.40
AU$0.54
+35.5%
7.9%AU$0.59AU$0.45AU$0.217
Jul ’24AU$0.44
AU$0.54
+23.2%
8.2%AU$0.60AU$0.45AU$0.237
Jun ’24AU$0.47
AU$0.53
+13.0%
8.3%AU$0.58AU$0.45AU$0.205
May ’24AU$0.47
AU$0.45
-3.7%
9.2%AU$0.51AU$0.39AU$0.235
Apr ’24AU$0.38
AU$0.45
+17.8%
10.3%AU$0.51AU$0.39AU$0.264
Mar ’24AU$0.37
AU$0.45
+20.9%
10.3%AU$0.51AU$0.39AU$0.214
Feb ’24AU$0.36
AU$0.45
+23.3%
9.4%AU$0.51AU$0.39AU$0.424
Jan ’24AU$0.32
AU$0.43
+38.1%
6.0%AU$0.45AU$0.39AU$0.484
Dec ’23AU$0.30
AU$0.43
+43.3%
6.4%AU$0.46AU$0.39AU$0.424
Nov ’23AU$0.24
AU$0.40
+64.6%
11.5%AU$0.45AU$0.34AU$0.393
Oct ’23AU$0.24
AU$0.43
+79.2%
18.1%AU$0.53AU$0.34AU$0.413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y