Lotus Resources Limited

CHIA:LOT 株式レポート

時価総額：AU$622.6m

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Lotus Resources 評価

LOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LOT ( A$0.37 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LOT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5934.4x
企業価値／EBITDA-66.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

LOT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
DYL Deep Yellow
3.6x-42.4%AU$1.3b
BOE Boss Energy
3.3x31.3%AU$1.7b
PDN Paladin Energy
5.5x37.9%AU$3.7b
TER TerraCom
1xn/aAU$180.2m
LOT Lotus Resources
5.3x58.9%AU$622.6m

Price-To-Book vs ピア: LOTは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LOT'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: LOTは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.4x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LOT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LOT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率5.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLOTのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.34
AU$0.65
+93.5%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
Jun ’25AU$0.47
AU$0.65
+40.3%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
May ’25AU$0.45
AU$0.67
+48.1%
13.8%AU$0.75AU$0.54n/a3
Apr ’25AU$0.38
AU$0.64
+70.7%
21.1%AU$0.75AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.34
AU$0.73
+116.2%
2.0%AU$0.75AU$0.72n/a2
Feb ’25AU$0.35
AU$0.52
+50.6%
26.9%AU$0.72AU$0.40n/a3
Jan ’25AU$0.29
AU$0.44
+54.7%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Dec ’24AU$0.29
AU$0.44
+50.8%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.27
AU$0.44
+67.9%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Oct ’24AU$0.27
AU$0.44
+64.8%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Sep ’24AU$0.23
AU$0.44
+96.6%
20.9%AU$0.53AU$0.35n/a2
Aug ’24AU$0.23
AU$0.44
+96.6%
20.9%AU$0.53AU$0.35n/a2
Jul ’24AU$0.18
AU$0.41
+130.6%
13.3%AU$0.47AU$0.36AU$0.332
Jun ’24AU$0.18
AU$0.35
+95.9%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.472
May ’24AU$0.19
AU$0.35
+88.1%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.452
Apr ’24AU$0.19
AU$0.35
+85.6%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.382
Mar ’24AU$0.21
AU$0.34
+62.8%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.343
Feb ’24AU$0.23
AU$0.34
+47.0%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.353
Jan ’24AU$0.20
AU$0.31
+51.5%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.293
Dec ’23AU$0.21
AU$0.31
+47.9%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.293
Nov ’23AU$0.23
AU$0.31
+32.2%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.273
Oct ’23AU$0.22
AU$0.31
+39.6%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.273
Sep ’23AU$0.29
AU$0.32
+9.4%
19.4%AU$0.40AU$0.25AU$0.233
Aug ’23AU$0.23
AU$0.39
+64.5%
15.0%AU$0.45AU$0.31AU$0.233
Jul ’23AU$0.21
AU$0.39
+79.8%
15.0%AU$0.45AU$0.31AU$0.183

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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