Lotus Resources Limited

CHIA:LOT 株式レポート

時価総額：AU$517.0m

Lotus Resources 評価

LOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LOT ( A$0.24 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LOTにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、LOT の予約価格 レシオを示している。これはLOT の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
LOT のPB レシオは？
PB比率4x
書籍AU$129.81m
時価総額AU$517.02m

予約価格 同業他社との比較

LOT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
DYL Deep Yellow
2x-59.7%AU$1.2b
TER TerraCom
1xn/aAU$184.2m
BOE Boss Energy
2.4x32.1%AU$1.2b
BKY Berkeley Energia
1.9xn/aAU$160.5m
LOT Lotus Resources
4x71.3%AU$517.0m

Price-To-Book vs ピア: LOTは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

LOT'のPB レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
BSN Basin Energy
0.2xn/aUS$1.49m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LOT 4.0x業界平均 1.3xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: LOTは、 Australian Oil and Gas業界平均 (1.3x) (4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LOT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LOT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLOTのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.24
AU$0.56
+131.1%
20.1%AU$0.72AU$0.42n/a4
Nov ’25AU$0.26
AU$0.59
+127.1%
14.2%AU$0.72AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.26
AU$0.56
+114.8%
20.4%AU$0.72AU$0.40n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.65
+183.9%
10.8%AU$0.72AU$0.54n/a4
Aug ’25AU$0.26
AU$0.65
+151.1%
10.8%AU$0.72AU$0.54n/a4
Jul ’25AU$0.33
AU$0.65
+96.4%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
Jun ’25AU$0.47
AU$0.65
+40.3%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
May ’25AU$0.45
AU$0.67
+48.1%
13.8%AU$0.75AU$0.54n/a3
Apr ’25AU$0.38
AU$0.64
+70.7%
21.1%AU$0.75AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.34
AU$0.73
+116.2%
2.0%AU$0.75AU$0.72n/a2
Feb ’25AU$0.35
AU$0.52
+50.6%
26.9%AU$0.72AU$0.40n/a3
Jan ’25AU$0.29
AU$0.44
+54.7%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Dec ’24AU$0.29
AU$0.44
+50.8%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.27
AU$0.44
+67.9%
17.0%AU$0.53AU$0.35AU$0.263
Oct ’24AU$0.27
AU$0.44
+64.8%
17.0%AU$0.53AU$0.35AU$0.263
Sep ’24AU$0.23
AU$0.44
+96.6%
20.9%AU$0.53AU$0.35AU$0.232
Aug ’24AU$0.23
AU$0.44
+96.6%
20.9%AU$0.53AU$0.35AU$0.262
Jul ’24AU$0.18
AU$0.41
+130.6%
13.3%AU$0.47AU$0.36AU$0.332
Jun ’24AU$0.18
AU$0.35
+95.9%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.472
May ’24AU$0.19
AU$0.35
+88.1%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.452
Apr ’24AU$0.19
AU$0.35
+85.6%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.382
Mar ’24AU$0.21
AU$0.34
+62.8%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.343
Feb ’24AU$0.23
AU$0.34
+47.0%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.353
Jan ’24AU$0.20
AU$0.31
+51.5%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.293
Dec ’23AU$0.21
AU$0.31
+47.9%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.293
Nov ’23AU$0.23
AU$0.31
+32.2%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.273

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

7D

-3.9%

1Y

-16.5%

Beach Energy

AU$3.0b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

1.2%

1Y

-13.4%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%