Winchester Energy Limited

ASX:WEL 株式レポート

時価総額:AU$2.7m

Winchester Energy 評価

WEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのWELの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWELの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

WEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 WELは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WEL の販売価格 レシオを示している。これはWEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WEL のPS レシオは?
PS比0.8x
売上高US$2.31m
時価総額US$1.77m

販売価格 同業他社との比較

WEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
XST Xstate Resources
0.7xn/aAU$2.9m
AOK Australian Oil
0.3xn/aAU$2.8m
AXP AXP Energy
8.9xn/aAU$8.7m
BUY Bounty Oil & Gas
4.1xn/aAU$6.7m
WEL Winchester Energy
0.8xn/aAU$2.7m

Price-To-Sales vs ピア: WELは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

WEL'のPS レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均5.2x6.7%
WEL Winchester Energy
0.8xn/aUS$1.77m
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.93b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.58b
WEL 0.8x業界平均 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 企業推定成長率時価総額
業界平均5.2x7.1%
WEL Winchester Energy
0.8xn/aUS$1.77m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WELは、 Australian Oil and Gas業界平均 (5.2x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWELのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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