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MMA Offshore 評価

MRM ( A$2.68 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$4.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

MRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

MRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRM ( A$2.68 ) は、当社の公正価値 ( A$4.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

MRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MRM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.2x
BOE Boss Energy	23.4x	31.5%	AU$1.7b
KAR Karoon Energy	3.6x	-9.9%	AU$1.3b
SEA1 Sea1 Offshore	4.2x	-9.1%	kr6.8b
NR Newpark Resources	41.5x	43.1%	US$671.4m
MRM MMA Offshore	9.2x	-1.0%	AU$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MRMは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

MRM'のPE レシオは、Global Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRMは、 Global Energy Services業界平均 (13.9x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

MRM のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.2x
公正PE 比率	6.4x

Price-To-Earnings対公正比率: MRMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$2.63	AU$2.69 +2.4%	5.5%	AU$3.00	AU$2.56	n/a	6
Jun ’25	AU$2.63	AU$2.66 +1.1%	5.7%	AU$3.00	AU$2.56	n/a	6
May ’25	AU$2.62	AU$2.66 +1.5%	5.7%	AU$3.00	AU$2.56	n/a	6
Apr ’25	AU$2.61	AU$2.59 -0.6%	0.6%	AU$2.60	AU$2.56	n/a	6
Mar ’25	AU$2.22	AU$2.53 +13.7%	5.0%	AU$2.70	AU$2.30	n/a	6
Feb ’25	AU$2.04	AU$2.11 +3.4%	7.0%	AU$2.30	AU$1.90	n/a	4
Jan ’25	AU$1.87	AU$2.11 +12.8%	7.0%	AU$2.30	AU$1.90	n/a	4
Dec ’24	AU$1.62	AU$1.98 +22.4%	12.0%	AU$2.30	AU$1.65	n/a	4
Nov ’24	AU$1.22	AU$1.68 +37.3%	1.5%	AU$1.70	AU$1.65	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。