Tyro Payments Limited

CHIA:TYR 株式レポート

時価総額：AU$497.7m

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Tyro Payments 評価

TYR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TYR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TYR ( A$0.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TYR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TYR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TYR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオ6.1x

株価収益率 同業他社との比較

TYR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TYR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
OFX OFX Group
16.5x16.1%AU$517.7m
FND Findi
60.4xn/aAU$244.0m
AFG Australian Finance Group
15xn/aAU$433.2m
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$584.2m
TYR Tyro Payments
19.4x3.2%AU$497.7m

Price-To-Earnings vs ピア: TYRは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TYR'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TYRは、 Global Diversified Financial業界平均 (14.8x) (46.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TYR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TYR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率14x

Price-To-Earnings対 公正比率: TYRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTYR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.94
AU$1.41
+49.6%
14.5%AU$1.70AU$1.09n/a11
Sep ’25AU$1.01
AU$1.40
+39.1%
13.8%AU$1.63AU$1.09n/a11
Aug ’25AU$0.93
AU$1.44
+55.3%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jul ’25AU$0.96
AU$1.44
+49.7%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jun ’25AU$0.82
AU$1.45
+76.9%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
May ’25AU$0.94
AU$1.45
+55.2%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Apr ’25AU$1.04
AU$1.45
+40.2%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Mar ’25AU$1.17
AU$1.45
+24.0%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Feb ’25AU$1.08
AU$1.59
+47.0%
16.5%AU$2.00AU$1.08n/a9
Jan ’25AU$1.11
AU$1.61
+45.3%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Dec ’24AU$1.04
AU$1.61
+55.1%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Nov ’24AU$0.86
AU$1.70
+96.8%
13.5%AU$2.00AU$1.30n/a9
Oct ’24AU$1.36
AU$1.77
+31.0%
19.5%AU$2.60AU$1.37n/a9
Sep ’24AU$1.44
AU$1.77
+23.5%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$1.019
Aug ’24AU$1.38
AU$1.75
+26.4%
21.2%AU$2.60AU$1.33AU$0.939
Jul ’24AU$1.15
AU$1.75
+53.2%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.969
Jun ’24AU$1.14
AU$1.75
+54.6%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.829
May ’24AU$1.57
AU$1.75
+12.0%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$0.949
Apr ’24AU$1.44
AU$1.75
+22.2%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$1.049
Mar ’24AU$1.60
AU$1.66
+4.0%
27.1%AU$2.60AU$0.82AU$1.1710
Feb ’24AU$1.53
AU$1.62
+6.4%
27.4%AU$2.60AU$0.82AU$1.0810
Jan ’24AU$1.41
AU$1.58
+12.4%
33.2%AU$2.80AU$0.82AU$1.1110
Dec ’23AU$1.78
AU$1.58
-10.8%
35.0%AU$2.80AU$0.82AU$1.049
Nov ’23AU$1.58
AU$1.57
-0.9%
35.1%AU$2.80AU$0.82AU$0.869
Oct ’23AU$1.29
AU$1.43
+11.2%
37.6%AU$2.80AU$0.82AU$1.3610
Sep ’23AU$1.09
AU$1.52
+40.0%
36.5%AU$2.80AU$0.82AU$1.4410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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