Tyro Payments Limited

CHIA:TYR 株式レポート

時価総額：AU$471.7m

Tyro Payments 評価

TYR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TYR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TYR ( A$0.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TYR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TYR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TYRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TYR の株価収益率 レシオを示している。これはTYR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TYR のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益AU$25.71m
時価総額AU$471.65m

株価収益率 同業他社との比較

TYR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TYR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
OFX OFX Group
12.1x20.2%AU$312.8m
CCL Cuscal
14.5xn/aAU$459.7m
FND Findi
71.8x71.5%AU$380.0m
AFG Australian Finance Group
14.3xn/aAU$414.3m
TYR Tyro Payments
18.3x1.5%AU$471.7m

Price-To-Earnings vs ピア: TYRは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TYR'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TYR 18.3x業界平均 16.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TYRは、 Australian Diversified Financial業界平均 (18.3x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TYR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TYR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TYRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTYR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.91
AU$1.41
+56.3%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Nov ’25AU$0.78
AU$1.41
+81.3%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Oct ’25AU$0.92
AU$1.41
+53.2%
14.5%AU$1.70AU$1.09n/a11
Sep ’25AU$1.01
AU$1.40
+39.1%
13.8%AU$1.63AU$1.09n/a11
Aug ’25AU$0.93
AU$1.44
+55.3%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jul ’25AU$0.96
AU$1.44
+49.7%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jun ’25AU$0.82
AU$1.45
+76.9%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
May ’25AU$0.94
AU$1.45
+55.2%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Apr ’25AU$1.04
AU$1.45
+40.2%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Mar ’25AU$1.17
AU$1.45
+24.0%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Feb ’25AU$1.08
AU$1.59
+47.0%
16.5%AU$2.00AU$1.08n/a9
Jan ’25AU$1.11
AU$1.61
+45.3%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Dec ’24AU$1.04
AU$1.61
+55.1%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Nov ’24AU$0.86
AU$1.70
+96.8%
13.5%AU$2.00AU$1.30AU$0.789
Oct ’24AU$1.36
AU$1.77
+31.0%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$0.929
Sep ’24AU$1.44
AU$1.77
+23.5%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$1.019
Aug ’24AU$1.38
AU$1.75
+26.4%
21.2%AU$2.60AU$1.33AU$0.939
Jul ’24AU$1.15
AU$1.75
+53.2%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.969
Jun ’24AU$1.14
AU$1.75
+54.6%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.829
May ’24AU$1.57
AU$1.75
+12.0%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$0.949
Apr ’24AU$1.44
AU$1.75
+22.2%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$1.049
Mar ’24AU$1.60
AU$1.66
+4.0%
27.1%AU$2.60AU$0.82AU$1.1710
Feb ’24AU$1.53
AU$1.62
+6.4%
27.4%AU$2.60AU$0.82AU$1.0810
Jan ’24AU$1.41
AU$1.58
+12.4%
33.2%AU$2.80AU$0.82AU$1.1110
Dec ’23AU$1.78
AU$1.58
-10.8%
35.0%AU$2.80AU$0.82AU$1.049
Nov ’23AU$1.58
AU$1.57
-0.9%
35.1%AU$2.80AU$0.82AU$0.869

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

OFX Group

AU$312.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.31

7D

-2.2%

1Y

-8.7%

GQG Partners

AU$6.8b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.31

7D

8.5%

1Y

54.0%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

38.3%