OFX Group Limited

ASX:OFX 株式レポート

時価総額：AU$526.6m

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OFX Group 評価

OFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OFX ( A$2.12 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OFXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OFX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

OFX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OFX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
TYR Tyro Payments
46.1x21.3%AU$448.1m
SZL Sezzle
19x-25.8%AU$138.7m
FND Findi
43.8xn/aAU$176.7m
AFG Australian Finance Group
12.9x17.3%AU$384.5m
OFX OFX Group
16.8x16.1%AU$526.6m

Price-To-Earnings vs ピア: OFXは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OFX'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OFXは、 Global Diversified Financial業界平均 (14.5x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OFX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OFX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: OFXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOFX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.20
AU$2.55
+16.0%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jun ’25AU$2.12
AU$2.55
+20.4%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
May ’25AU$1.61
AU$2.25
+39.6%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Apr ’25AU$1.63
AU$2.25
+37.9%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Mar ’25AU$1.53
AU$2.21
+44.2%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Feb ’25AU$1.49
AU$2.21
+48.1%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Jan ’25AU$1.51
AU$2.09
+39.0%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Dec ’24AU$1.37
AU$2.09
+52.7%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Nov ’24AU$1.52
AU$2.39
+57.3%
15.0%AU$2.74AU$1.82n/a4
Oct ’24AU$1.74
AU$2.39
+37.4%
15.0%AU$2.74AU$1.82n/a4
Sep ’24AU$1.86
AU$2.39
+28.5%
15.0%AU$2.74AU$1.82n/a4
Aug ’24AU$2.07
AU$2.31
+11.7%
17.8%AU$2.78AU$1.82n/a4
Jul ’24AU$1.98
AU$2.31
+16.7%
17.8%AU$2.78AU$1.82n/a4
Jun ’24AU$1.81
AU$2.26
+25.1%
16.0%AU$2.65AU$1.82AU$2.124
May ’24AU$1.44
AU$2.29
+59.1%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.613
Apr ’24AU$1.57
AU$2.29
+46.4%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.633
Mar ’24AU$1.93
AU$3.06
+58.8%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.533
Feb ’24AU$2.02
AU$3.06
+51.3%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.493
Jan ’24AU$2.38
AU$3.08
+29.5%
9.6%AU$3.35AU$2.67AU$1.513
Dec ’23AU$2.44
AU$2.92
+19.7%
12.9%AU$3.35AU$2.44AU$1.374
Nov ’23AU$2.65
AU$2.86
+7.9%
11.8%AU$3.30AU$2.44AU$1.524
Oct ’23AU$2.52
AU$2.85
+13.2%
11.9%AU$3.30AU$2.44AU$1.744
Sep ’23AU$2.63
AU$2.85
+8.5%
11.9%AU$3.30AU$2.44AU$1.864
Aug ’23AU$2.77
AU$2.86
+3.1%
12.0%AU$3.30AU$2.44AU$2.074
Jul ’23AU$2.25
AU$2.86
+26.9%
12.0%AU$3.30AU$2.44AU$1.984
Jun ’23AU$2.45
AU$2.94
+19.8%
12.4%AU$3.30AU$2.44AU$1.813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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