Solvar Limited

CHIA:SVR 株式レポート

時価総額：AU$265.0m

Solvar 評価

SVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVR ( A$1.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SVRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SVR の株価収益率 レシオを示している。これはSVR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SVR のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益AU$17.04m
時価総額AU$264.96m

株価収益率 同業他社との比較

SVR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
CCV Cash Converters International
8.1x23.0%AU$140.5m
FPR FleetPartners Group
9.7x-5.4%AU$754.6m
FSA FSA Group
13.4xn/aAU$98.3m
CCP Credit Corp Group
24.3x14.1%AU$1.2b
SVR Solvar
15.5x22.0%AU$265.0m

Price-To-Earnings vs ピア: SVRは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SVR'のPE レシオは、Global Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
SVR 15.5x業界平均 13.3xNo. of Companies38PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SVRは、 Australian Consumer Finance業界平均 (15.4x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SVR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SVR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SVRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.33
AU$1.54
+16.0%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.28
AU$1.39
+9.3%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Oct ’25AU$1.33
AU$1.39
+5.2%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$1.39
+8.9%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.27
+15.5%
20.3%AU$1.50AU$0.91n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.29
+19.7%
21.2%AU$1.55AU$0.91n/a3
Jun ’25AU$0.94
AU$1.23
+31.6%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
May ’25AU$0.96
AU$1.23
+27.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Apr ’25AU$1.07
AU$1.23
+15.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Mar ’25AU$1.14
AU$1.31
+14.9%
18.3%AU$1.55AU$1.07n/a2
Feb ’25AU$1.16
AU$1.32
+14.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Jan ’25AU$1.31
AU$1.32
+1.1%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Dec ’24AU$1.05
AU$1.32
+25.7%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Nov ’24AU$1.09
AU$1.32
+21.7%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.282
Oct ’24AU$1.05
AU$1.32
+26.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.332
Sep ’24AU$1.13
AU$1.73
+53.4%
35.0%AU$2.54AU$1.09AU$1.283
Aug ’24AU$1.73
AU$2.62
+51.6%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.103
Jul ’24AU$1.55
AU$2.62
+69.3%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.083
Jun ’24AU$1.64
AU$2.75
+67.6%
7.1%AU$3.01AU$2.54AU$0.943
May ’24AU$1.89
AU$2.79
+47.8%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$0.963
Apr ’24AU$1.75
AU$2.79
+59.2%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$1.073
Mar ’24AU$1.86
AU$3.02
+62.4%
14.3%AU$3.73AU$2.65AU$1.144
Feb ’24AU$2.03
AU$3.09
+52.3%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.164
Jan ’24AU$1.82
AU$3.09
+69.9%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.314
Dec ’23AU$1.89
AU$3.09
+64.0%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.054
Nov ’23AU$1.97
AU$3.19
+62.3%
11.1%AU$3.73AU$2.85AU$1.094

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$813.5m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

-0.7%

1Y

36.4%

Platinum Investment Management

AU$585.7m

A publicly owned hedge fund sponsor.

PTM

AU$1.05

7D

-5.9%

1Y

-9.9%

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%