Navigator Global Investments Limited

CHIA:NGI 株式レポート

時価総額：AU$813.5m

Navigator Global Investments 評価

NGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NGI ( A$1.65 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NGI の株価収益率 レシオを示している。これはNGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NGI のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益US$66.31m
時価総額US$528.23m

株価収益率 同業他社との比較

NGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
DJW Djerriwarrh Investments
21.3xn/aAU$830.7m
QAL Qualitas
29.9x22.4%AU$781.7m
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$810.3m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$917.1m
NGI Navigator Global Investments
8x5.8%AU$813.5m

Price-To-Earnings vs ピア: NGIは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NGI'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$866.40k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NGI 8.0x業界平均 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NGIは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NGIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.65
AU$2.32
+40.8%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$1.68
AU$2.32
+38.3%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.81
AU$2.32
+28.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jul ’25AU$1.98
AU$2.31
+16.8%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jun ’25AU$1.85
AU$1.97
+6.6%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Apr ’25AU$1.65
AU$1.97
+19.6%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.97
+34.7%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Feb ’25AU$1.37
AU$2.01
+46.5%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Jan ’25AU$1.26
AU$2.01
+59.9%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Dec ’24AU$1.21
AU$2.01
+65.8%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Nov ’24AU$1.17
AU$2.01
+71.5%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.683
Oct ’24AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Sep ’24AU$1.43
AU$2.02
+41.5%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.813
Aug ’24AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%AU$2.30AU$1.47AU$1.853
Jul ’24AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.983
Jun ’24AU$1.05
AU$1.82
+74.5%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.853
May ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.3%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.803
Apr ’24AU$1.03
AU$1.87
+82.8%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.653
Mar ’24AU$1.09
AU$1.87
+72.7%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.463
Feb ’24AU$1.27
AU$2.13
+68.4%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.373
Jan ’24AU$1.17
AU$2.13
+82.8%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.263
Dec ’23AU$1.18
AU$2.13
+81.3%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.213
Nov ’23AU$1.16
AU$2.13
+83.6%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.173

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

OFX Group

AU$327.0m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.37

7D

10.1%

1Y

-1.4%

GQG Partners

AU$7.9b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.69

7D

0%

1Y

83.0%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.50

7D

4.8%

1Y

-2.3%