Insignia Financial Ltd.

CHIA:IFL 株式レポート

時価総額：AU$1.7b

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Insignia Financial 評価

IFL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFL ( A$2.92 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IFL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IFL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA17.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IFL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
BKI BKI Investment
20.5xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.5xn/aAU$1.4b
DUI Diversified United Investment
24.4xn/aAU$1.1b
PPT Perpetual
1.5x2.8%AU$2.0b
IFL Insignia Financial
0.9x-6.3%AU$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: IFLは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IFL'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IFLは、 Australian Capital Markets業界平均 (5.4x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IFL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IFL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: IFLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.61
AU$2.85
+9.0%
15.2%AU$3.60AU$2.21n/a10
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
16.4%AU$3.69AU$2.21n/a11
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.7%
17.7%AU$3.69AU$2.25n/a11
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.2%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.22
AU$2.85
+28.3%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.8%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05n/a9
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Nov ’24AU$2.06
AU$2.56
+24.1%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50n/a9
Sep ’24AU$2.63
AU$3.27
+24.3%
20.0%AU$4.41AU$2.50AU$2.3211
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10AU$2.7711
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2411
Jun ’24AU$2.85
AU$3.74
+31.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2211
May ’24AU$3.02
AU$3.74
+24.0%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5311
Mar ’24AU$3.27
AU$4.05
+24.0%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Feb ’24AU$3.49
AU$4.03
+15.6%
12.2%AU$5.30AU$3.40AU$2.0711
Jan ’24AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.3411
Dec ’23AU$3.30
AU$3.90
+18.2%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.1011
Nov ’23AU$3.25
AU$3.98
+22.5%
14.9%AU$5.30AU$3.25AU$2.0610
Oct ’23AU$2.93
AU$4.21
+43.5%
11.0%AU$5.30AU$3.75AU$2.4210
Sep ’23AU$3.44
AU$4.21
+22.3%
11.0%AU$5.30AU$3.75AU$2.6310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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