HMC Capital 評価
HMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HMC (A$10.13) is trading above our estimate of fair value (A$7.25)
公正価値を大幅に下回る: HMC is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
HMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
HMC のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$4.19b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 47.2x |
企業価値/EBITDA | 131.4x |
PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HMC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (63.4x) compared to the peer average (46.3x).
株価収益率 比率対業界
HMC'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 63.5x |
公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HMC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (63.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.4x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$10.13 | AU$8.49 -16.2% | 5.8% | AU$9.10 | AU$7.75 | n/a | 10 |
Oct ’25 | AU$8.28 | AU$7.82 -5.6% | 9.3% | AU$9.01 | AU$6.35 | n/a | 9 |
Sep ’25 | AU$8.47 | AU$7.82 -7.7% | 9.3% | AU$9.01 | AU$6.35 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$8.05 | AU$7.28 -9.6% | 10.2% | AU$8.37 | AU$5.99 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$7.00 | AU$7.15 +2.1% | 9.1% | AU$7.97 | AU$5.99 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$7.16 | AU$7.00 -2.3% | 8.7% | AU$7.97 | AU$5.99 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$6.26 | AU$6.75 +7.8% | 11.9% | AU$8.04 | AU$5.24 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$7.17 | AU$6.72 -6.2% | 11.9% | AU$8.04 | AU$5.24 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$6.96 | AU$6.72 -3.3% | 11.9% | AU$8.04 | AU$5.24 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$5.99 | AU$5.55 -7.3% | 9.7% | AU$6.35 | AU$4.54 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$6.16 | AU$5.33 -13.5% | 10.2% | AU$6.00 | AU$4.35 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$4.90 | AU$5.33 +8.7% | 10.1% | AU$6.00 | AU$4.35 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$4.28 | AU$5.30 +23.9% | 10.6% | AU$6.00 | AU$4.35 | AU$10.13 | 9 |
Oct ’24 | AU$4.71 | AU$5.40 +14.6% | 9.8% | AU$6.00 | AU$4.54 | AU$8.28 | 9 |
Sep ’24 | AU$5.38 | AU$5.31 -1.2% | 10.7% | AU$6.00 | AU$4.51 | AU$8.47 | 10 |
Aug ’24 | AU$5.19 | AU$4.90 -5.6% | 11.1% | AU$5.80 | AU$3.81 | AU$8.05 | 10 |
Jul ’24 | AU$5.06 | AU$4.91 -3.0% | 10.8% | AU$5.60 | AU$3.81 | AU$7.00 | 10 |
Jun ’24 | AU$4.30 | AU$4.84 +12.7% | 10.2% | AU$5.60 | AU$3.81 | AU$7.16 | 10 |
May ’24 | AU$4.05 | AU$4.88 +20.4% | 10.8% | AU$5.60 | AU$3.81 | AU$6.26 | 10 |
Apr ’24 | AU$3.60 | AU$4.88 +35.6% | 12.4% | AU$5.78 | AU$3.81 | AU$7.17 | 9 |
Mar ’24 | AU$4.25 | AU$5.00 +17.6% | 13.7% | AU$5.78 | AU$3.24 | AU$6.96 | 10 |
Feb ’24 | AU$4.70 | AU$5.31 +13.1% | 14.2% | AU$5.90 | AU$3.30 | AU$5.99 | 10 |
Jan ’24 | AU$4.27 | AU$5.42 +26.9% | 15.2% | AU$6.27 | AU$3.30 | AU$6.16 | 11 |
Dec ’23 | AU$4.82 | AU$5.50 +14.2% | 16.6% | AU$6.70 | AU$3.30 | AU$4.90 | 11 |
Nov ’23 | AU$4.97 | AU$5.80 +16.6% | 11.5% | AU$6.70 | AU$4.29 | AU$4.28 | 11 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.