Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL 株式レポート

時価総額：AU$11.7b

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Washington H. Soul Pattinson 評価

SOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOL ( A$32.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$24.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.2x
企業価値／EBITDA17.7x
PEGレシオ5.7x

株価収益率 同業他社との比較

SOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
ASX ASX
23.1x4.1%AU$10.9b
AFI Australian Foundation Investment
30.2xn/aAU$9.0b
CGF Challenger
14.3x14.1%AU$4.5b
GQG GQG Partners
19.4x9.5%AU$8.2b
SOL Washington H. Soul Pattinson
21.6x3.8%AU$11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SOLは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOL'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SOLは、 Global Diversified Financial業界平均 (14.5x) (21.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.6x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$32.39
AU$34.30
+5.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.04
AU$34.30
+10.5%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.86
AU$34.30
+7.7%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.61
AU$34.30
+2.1%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.91
AU$33.38
-4.4%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.48
AU$33.38
-0.3%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.77
AU$33.38
+1.8%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.71
AU$30.83
-8.6%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Nov ’24AU$33.55
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Oct ’24AU$32.59
AU$28.78
-11.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Sep ’24AU$33.23
AU$28.78
-13.4%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Aug ’24AU$33.12
AU$28.78
-13.1%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Jul ’24AU$31.78
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Jun ’24AU$32.66
AU$28.78
-11.9%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.042
May ’24AU$31.80
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.862
Apr ’24AU$30.20
AU$28.78
-4.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.612
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.912
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.482
Jan ’24AU$27.66
AU$28.25
+2.1%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.772
Dec ’23AU$28.37
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.712
Nov ’23AU$28.19
AU$28.25
+0.2%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.552
Oct ’23AU$26.79
AU$28.75
+7.3%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$32.592
Sep ’23AU$25.37
AU$28.75
+13.3%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$33.232
Aug ’23AU$25.85
AU$28.75
+11.2%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$33.122
Jul ’23AU$23.35
AU$27.40
+17.3%
11.7%AU$30.60AU$24.20AU$31.782
Jun ’23AU$25.52
AU$27.40
+7.4%
11.7%AU$30.60AU$24.20AU$32.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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