Jumbo Interactive Limited

CHIA:JIN 株式レポート

時価総額：AU$872.6m

Jumbo Interactive 評価

JIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JIN ( A$13.94 ) は、当社の 公正価値 ( A$21.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JINは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JIN の株価収益率 レシオを示している。これはJIN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JIN のPE レシオは？
PEレシオ20.1x
収益AU$43.35m
時価総額AU$872.65m

株価収益率 同業他社との比較

JIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
AGI Ainsworth Game Technology
45.9x11.4%AU$250.9m
TLC Lottery
28.2x4.4%AU$11.7b
RCT Reef Casino Trust
12.2xn/aAU$63.5m
CKF Collins Foods
18.3x15.2%AU$1.0b
JIN Jumbo Interactive
20.1x7.4%AU$872.6m

Price-To-Earnings vs ピア: JINは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JIN'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JIN 20.1x業界平均 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JINは、 Australian Hospitality業界平均 (24.4x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: JINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.94
AU$14.95
+7.2%
10.0%AU$17.85AU$13.10n/a11
Nov ’25AU$13.07
AU$15.42
+18.0%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.74
AU$15.21
+10.7%
12.7%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.82
AU$15.40
+11.5%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.47
AU$17.10
-2.1%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.21
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.69
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.10
AU$16.81
-1.7%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.89
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.28
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.96
AU$15.83
+13.4%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.43
AU$15.90
+18.4%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Nov ’24AU$13.75
AU$16.64
+21.0%
14.0%AU$21.00AU$12.90AU$13.077
Oct ’24AU$15.31
AU$17.20
+12.4%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.747
Sep ’24AU$15.49
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.827
Aug ’24AU$15.24
AU$17.10
+12.2%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.31
AU$17.07
+19.3%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.477
Jun ’24AU$14.90
AU$16.95
+13.7%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.218
May ’24AU$13.14
AU$16.59
+26.3%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.698
Apr ’24AU$12.61
AU$16.62
+31.8%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.107
Mar ’24AU$13.75
AU$16.27
+18.3%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.898
Feb ’24AU$15.29
AU$16.29
+6.5%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.289
Jan ’24AU$14.09
AU$16.33
+15.9%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.969
Dec ’23AU$14.42
AU$16.39
+13.7%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.439
Nov ’23AU$13.78
AU$16.04
+16.4%
10.1%AU$18.05AU$13.80AU$13.758

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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