Webjet Limited

ASX:WEB 株式レポート

時価総額：AU$3.5b

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Webjet 評価

WEB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WEB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WEB ( A$8.9 ) は、当社の 公正価値 ( A$9.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WEBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WEB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WEB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.5x
企業価値／EBITDA19.7x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

WEB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WEB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.9x
FLT Flight Centre Travel Group
28.9x18.8%AU$4.4b
CTD Corporate Travel Management
17.3x12.6%AU$1.9b
HLO Helloworld Travel
10.5x12.9%AU$354.2m
DMP Domino's Pizza Enterprises
58.9x28.2%AU$3.3b
WEB Webjet
48.2x21.3%AU$3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WEBは、同業他社の平均 ( { 47.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WEB'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WEBは、 Oceanic Hospitality業界平均 (22.8x) (47.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WEB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WEB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.2x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WEBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWEB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.98
AU$9.82
+9.3%
10.3%AU$11.20AU$7.40n/a16
Jun ’25AU$8.83
AU$9.78
+10.8%
10.6%AU$11.20AU$7.40n/a16
May ’25AU$8.04
AU$9.26
+15.2%
10.4%AU$10.90AU$6.80n/a17
Apr ’25AU$8.83
AU$9.21
+4.3%
10.8%AU$10.90AU$6.80n/a17
Mar ’25AU$7.00
AU$8.15
+16.4%
10.5%AU$9.84AU$6.50n/a17
Feb ’25AU$7.39
AU$8.14
+10.2%
10.2%AU$9.84AU$6.50n/a18
Jan ’25AU$7.34
AU$8.12
+10.6%
10.5%AU$9.84AU$6.50n/a17
Dec ’24AU$6.58
AU$8.11
+23.3%
10.8%AU$9.84AU$6.50n/a16
Nov ’24AU$6.03
AU$8.06
+33.7%
12.8%AU$9.65AU$5.40n/a16
Oct ’24AU$6.75
AU$7.99
+18.4%
13.0%AU$9.65AU$5.40n/a16
Sep ’24AU$7.14
AU$7.91
+10.8%
13.0%AU$9.65AU$5.40n/a17
Aug ’24AU$7.83
AU$7.89
+0.8%
12.8%AU$9.65AU$5.40n/a17
Jul ’24AU$6.91
AU$7.83
+13.4%
12.8%AU$9.65AU$5.40n/a16
Jun ’24AU$7.37
AU$7.70
+4.5%
13.3%AU$9.65AU$5.40AU$8.8316
May ’24AU$7.46
AU$6.64
-11.0%
8.8%AU$7.41AU$5.50AU$8.0415
Apr ’24AU$7.02
AU$6.66
-5.2%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$8.8316
Mar ’24AU$6.83
AU$6.66
-2.6%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$7.0016
Feb ’24AU$6.87
AU$6.66
-3.1%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$7.3916
Jan ’24AU$6.18
AU$6.62
+7.1%
9.6%AU$7.41AU$5.00AU$7.3416
Dec ’23AU$6.30
AU$6.53
+3.7%
14.0%AU$7.41AU$3.89AU$6.5815
Nov ’23AU$5.35
AU$5.96
+11.3%
15.3%AU$7.34AU$3.89AU$6.0315
Oct ’23AU$4.76
AU$5.98
+25.5%
15.5%AU$7.34AU$3.89AU$6.7515
Sep ’23AU$5.47
AU$5.94
+8.5%
16.4%AU$7.34AU$3.89AU$7.1414
Aug ’23AU$5.03
AU$5.91
+17.5%
17.2%AU$7.48AU$3.89AU$7.8314
Jul ’23AU$5.30
AU$5.89
+11.2%
18.4%AU$7.48AU$3.89AU$6.9112
Jun ’23AU$5.97
AU$5.88
-1.5%
18.2%AU$7.48AU$3.89AU$7.3712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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