SkyCity Entertainment Group Limited

ASX:SKC 株式レポート

時価総額：AU$980.2m

SkyCity Entertainment Group 評価

SKC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SKC ( A$1.3 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SKCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SKC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SKCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SKC の販売価格 レシオを示している。これはSKC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SKC のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高NZ$864.90m
時価総額NZ$1.09b

販売価格 同業他社との比較

SKC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
TAH Tabcorp Holdings
0.5x3.9%AU$1.2b
JIN Jumbo Interactive
5.3x5.2%AU$842.6m
SGR Star Entertainment Group
0.4x-0.7%AU$587.6m
PBH PointsBet Holdings
1.3x11.1%AU$331.3m
SKC SkyCity Entertainment Group
1.3x4.9%AU$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: SKCは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SKC'のPS レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.15m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SKC 1.3x業界平均 1.5xNo. of Companies4PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SKCは、 Australian Hospitality業界平均 (1.5x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SKC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SKC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: SKCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSKC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.30
AU$1.70
+31.0%
31.6%AU$2.84AU$1.19n/a6
Nov ’25AU$1.26
AU$1.70
+35.1%
31.6%AU$2.84AU$1.19n/a6
Oct ’25AU$1.31
AU$1.70
+30.0%
31.6%AU$2.84AU$1.19n/a6
Sep ’25AU$1.38
AU$1.68
+21.8%
31.9%AU$2.84AU$1.19n/a6
Aug ’25AU$1.45
AU$1.75
+20.9%
30.0%AU$2.88AU$1.30n/a6
Jul ’25AU$1.37
AU$1.75
+27.6%
30.0%AU$2.88AU$1.30n/a6
Jun ’25AU$1.58
AU$2.36
+49.5%
22.1%AU$3.23AU$1.66n/a6
May ’25AU$1.57
AU$2.41
+54.1%
21.8%AU$3.25AU$1.67n/a6
Apr ’25AU$1.89
AU$2.41
+27.9%
21.8%AU$3.25AU$1.67n/a6
Mar ’25AU$1.85
AU$2.42
+30.9%
22.1%AU$3.30AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.88
AU$2.50
+33.2%
23.3%AU$3.27AU$1.68n/a6
Jan ’25AU$1.70
AU$2.49
+46.7%
23.3%AU$3.26AU$1.68n/a6
Dec ’24AU$1.76
AU$2.72
+54.5%
17.8%AU$3.29AU$1.97n/a6
Nov ’24AU$1.69
AU$2.72
+61.4%
17.8%AU$3.29AU$1.97AU$1.266
Oct ’24AU$1.80
AU$2.68
+49.5%
16.3%AU$3.22AU$2.07AU$1.316
Sep ’24AU$2.17
AU$2.72
+25.4%
14.7%AU$3.23AU$2.12AU$1.386
Aug ’24AU$2.08
AU$2.83
+36.2%
15.9%AU$3.49AU$2.30AU$1.456
Jul ’24AU$2.11
AU$2.89
+37.1%
17.8%AU$3.59AU$2.30AU$1.376
Jun ’24AU$2.08
AU$2.97
+42.9%
15.2%AU$3.63AU$2.33AU$1.587
May ’24AU$2.19
AU$2.96
+35.3%
14.4%AU$3.55AU$2.27AU$1.577
Apr ’24AU$2.26
AU$2.96
+31.1%
14.4%AU$3.55AU$2.27AU$1.897
Mar ’24AU$2.35
AU$2.96
+26.1%
14.4%AU$3.55AU$2.27AU$1.857
Feb ’24AU$2.32
AU$3.28
+41.6%
9.0%AU$3.77AU$2.92AU$1.887
Jan ’24AU$2.26
AU$3.28
+45.3%
9.0%AU$3.77AU$2.92AU$1.707
Dec ’23AU$2.57
AU$3.21
+25.0%
8.5%AU$3.69AU$2.82AU$1.767
Nov ’23AU$2.59
AU$3.22
+24.2%
8.8%AU$3.67AU$2.81AU$1.697

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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