Stock Analysis
ASX200は先週0.1％の小幅上昇となった。注目すべきは、ITや金融といったセクターが上昇した一方で、素材が下落したことだ。このようにセクターの業績が変動する中で、インサイダー保有率の高い企業は特に魅力的である。こうした企業は、株主と経営陣の利害が一致していることが多く、現在の市場環境を乗り切り、大幅な利益成長の機会を活用する上で極めて重要であろう。
オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| セタイヤ (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| アクルックス（ASX:ACR） | 14.6% | 115.3% |
| サイトマインダー（ASX:SDR） | 11.3% | 75.1% |
| ボタニクス・ファーマシューティカルズ(ASX:BOT) | 10% | 120.9% |
| プレンティ・グループ(ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| バイオーム・オーストラリア(ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR) | 16.4% | 52.2% |
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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
ボタニクス・ファーマシューティカルズ (ASX:BOT)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要Botanix Pharmaceuticals Limited はオーストラリアに本社を置き、皮膚科学および抗菌製品の研究開発に注力しています。
事業内容同社は主に皮膚科学と抗菌製品の研究開発活動から収益をあげており、その総額は0.44億豪ドルである。
インサイダー保有率10%
収益成長予測：年率120.9
Botanix Pharmaceuticalsは、437万豪ドルという控えめな収益にもかかわらず、年間120.89%の収益増加が見込まれ、大幅な成長を遂げる態勢を整えている。最近の総額7,000万豪ドルの増資は、事業拡大に向けた戦略的推進を示唆している。過去の株主希薄化は懸念材料だが、予想株主資本利益率43.9％と3年以内の黒字化は、オーストラリアの成長セクターで高いインサイダー所有の力学が働く中、強い可能性を強調している。
- Botanix Pharmaceuticalsの業績に関する詳細な見方は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社の評価レポートによると、Botanix Pharmaceuticalsの株価は割高である可能性があります。
フライトセンター・トラベル・グループ (ASX:FLT)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要フライトセンター・トラベル・グループ（Flight Centre Travel Group Limited）は、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアなど様々な地域でレジャーと法人向けの旅行小売業を展開しており、時価総額は約44億4,000万豪ドル。
事業内容同社の売上は主にレジャー・トラベル（12億8,000万豪ドル）と法人旅行（10億6,000万豪ドル）の2部門から成る。
インサイダー保有率13.3%
収益成長率予想：年率18.8
フェアバリューを18.5%下回る価格で取引されているフライトセンター・トラベル・グループは、オーストラリア市場を上回る収益と収益の成長予測で、有望な財務傾向を示している。年率18.8%の利益成長、年率9.7%の増収が予想され、高成長のしきい値には達していないものの、その可能性を浮き彫りにしている。3年後には21.8%という高いROEが予想され、FLTは堅実な将来性を示していますが、最近のインサイダー取引は目立ったものがなく、インサイダーからの直接的なコミットメントを強調するものではありません。
- この成長レポートで、Flight Centre Travel Group株の分析に関する包括的な洞察をご覧ください。
- 当社の包括的な評価レポートでは、Flight Centre Travel Groupの株価が財務内容によって正当化されるよりも高い可能性を指摘しています。
IPDグループ (ASX:IPG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要オーストラリアで操業するIPD Group Limitedは、電気機器の流通を専門としており、時価総額は約4億8485万豪ドルです。
事業内容製品部門は2億1,598万豪ドル、サービス部門は2,079万豪ドル。
インサイダー所有率：28.1
収益成長予想年率25.9
IPDグループは、推定公正価値より7.6%低い価格で取引されているが、オーストラリア市場の5.4%を上回る年間23.6%の収益成長が見込まれ、有望な財務指標を示している。収益も年率25.9％と、市場平均の13.8％を上回る大幅な増加が見込まれている。しかし、過去1年間に株主が希薄化したことや、最近インサイダー売りが目立ったことから、この成長率にもかかわらずインサイダーに潜在的な警戒感があることが懸念される。
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- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.