Elanor Investors Group

ASX:ENN 株式レポート

時価総額：AU$158.0m

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Elanor Investors Group 評価

ENN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENN ( A$1.09 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ENN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.7x
企業価値／EBITDA47.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ENN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
HLO Helloworld Travel
1.8x11.6%AU$352.5m
EBG Eumundi Group
1.9xn/aAU$56.9m
TCO Transmetro
0.9xn/aAU$24.8m
CTD Corporate Travel Management
2.6x6.7%AU$1.9b
ENN Elanor Investors Group
1.1x-27.3%AU$158.0m

Price-To-Sales vs ピア: ENNは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENN'のPE レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ENNは、 Australian Hospitality業界平均 (1.2x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ENN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ENN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ENNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.11
AU$1.30
+17.1%
35.4%AU$1.76AU$0.84n/a2
Jun ’25AU$1.10
AU$1.30
+18.2%
35.4%AU$1.76AU$0.84n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.30
+7.9%
35.4%AU$1.76AU$0.84n/a2
Apr ’25AU$1.18
AU$1.30
+10.2%
35.4%AU$1.76AU$0.84n/a2
Apr ’24AU$1.50
AU$2.23
+48.9%
3.7%AU$2.32AU$2.15AU$1.182
Mar ’24AU$1.66
AU$2.23
+34.5%
3.7%AU$2.32AU$2.15AU$1.202
Feb ’24AU$1.70
AU$2.27
+33.4%
2.1%AU$2.32AU$2.22AU$1.322
Jan ’24AU$1.63
AU$2.27
+39.1%
2.1%AU$2.32AU$2.22AU$1.362
Dec ’23AU$1.68
AU$2.35
+40.5%
1.6%AU$2.39AU$2.32AU$1.232
Nov ’23AU$1.64
AU$2.65
+61.3%
9.6%AU$2.90AU$2.39AU$1.202
Oct ’23AU$1.69
AU$2.65
+56.5%
9.6%AU$2.90AU$2.39AU$1.532
Sep ’23AU$1.85
AU$2.65
+43.0%
9.6%AU$2.90AU$2.39AU$1.582
Aug ’23AU$1.64
AU$2.60
+58.5%
11.5%AU$2.90AU$2.30AU$1.682
Jul ’23AU$1.63
AU$2.60
+60.0%
11.5%AU$2.90AU$2.30AU$1.632
Jun ’23AU$2.00
AU$2.78
+39.3%
4.3%AU$2.90AU$2.66AU$1.632

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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